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| 海康威视(002415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 459,260.63 | 461,904.59 | 463,159.23 | 436,132.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 78,450.25 | 42,157.17 | 27,381.79 | 25,822.09 | |
| 应收账款 | 287,864.11 | 297,397.97 | 239,182.78 | 189,289.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,547.61 | 6,716.41 | 8,077.43 | 7,849.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,976.79 | 21,590.81 | 18,841.62 | 15,778.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 142,866.78 | 163,725.35 | 127,143.71 | 122,706.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 238,027.30 | 4,270.07 | 4,197.07 | 8,748.41 | |
| 流动资产合计 | 1,238,993.48 | 997,762.36 | 887,983.64 | 806,327.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 59,500.00 | 89,500.00 | 81,650.00 | |
| 长期应收款 | 9,378.73 | 17,475.77 | 17,820.68 | 17,572.49 | |
| 长期股权投资 | 100.81 | 109.23 | 124.82 | 136.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 29,463.33 | 22,653.91 | 19,454.95 | 17,150.30 | |
| 工程物资 | -- | 21.47 | 21.47 | 21.47 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 73,571.12 | 71,457.86 | 67,371.79 | 65,376.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,311.77 | 5,427.60 | 5,472.86 | 5,597.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,786.02 | 12,311.89 | 14,342.00 | 14,342.00 | |
| 长期待摊费用 | -- | 27.56 | 41.34 | 55.11 | |
| 递延所得税资产 | 6,367.48 | 7,463.62 | 7,466.33 | 3,664.03 | |
| 其他非流动资产 | 32,180.07 | 29,831.42 | 29,783.75 | 28,133.23 | |
| 非流动资产合计 | 168,159.32 | 226,280.33 | 251,399.97 | 233,699.92 | |
| 资产总计 | 1,407,152.80 | 1,224,042.69 | 1,139,383.61 | 1,040,027.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,079.98 | 11,329.51 | 4,175.12 | 8,600.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 160,868.70 | 135,165.43 | 92,642.90 | 67,992.20 | |
| 预收款项 | 28,906.52 | 27,950.99 | 27,727.65 | 22,285.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 50,576.95 | 41,306.85 | 24,579.19 | 18,410.96 | |
| 应交税费 | 17,929.96 | 11,976.19 | 13,257.93 | 3,774.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 223.90 | 223.90 | 60,258.35 | -- | |
| 其他应付款 | 5,418.25 | 6,408.57 | 4,793.67 | 4,394.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 282,304.26 | 234,361.45 | 227,434.81 | 125,458.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,131.22 | 2,275.16 | 2,275.16 | 2,000.73 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,277.00 | 1,277.00 | 638.50 | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,408.22 | 3,852.16 | 3,213.66 | 2,300.73 | |
| 负债合计 | 286,712.49 | 238,213.61 | 230,648.47 | 127,759.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 401,722.32 | 401,722.32 | 200,861.16 | 200,861.16 | |
| 资本公积 | 97,051.20 | 94,207.34 | 194,637.92 | 191,794.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 89,184.64 | 59,692.79 | 59,692.79 | 59,692.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 529,685.08 | 428,528.27 | 451,511.95 | 458,244.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,117,835.18 | 984,081.83 | 906,771.83 | 910,653.23 | |
| 少数股东权益 | 2,605.13 | 1,747.24 | 1,963.32 | 1,615.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,120,440.32 | 985,829.08 | 908,735.14 | 912,268.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,407,152.80 | 1,224,042.69 | 1,139,383.61 | 1,040,027.83 | |
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