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| 爱施德(002416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 183,774.80 | 163,700.94 | 127,625.19 | 130,331.42 | |
| 交易性金融资产 | 446.18 | 462.59 | 505.24 | 501.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 17,147.35 | 11,296.92 | 13,120.92 | 25,223.08 | |
| 应收账款 | 92,049.76 | 100,169.48 | 111,927.28 | 127,632.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 183,865.50 | 80,314.73 | 63,460.45 | 40,903.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,494.97 | 8,221.23 | 6,594.09 | 8,129.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 234,460.00 | 153,643.51 | 131,922.40 | 207,000.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 719,238.56 | 517,809.40 | 455,155.56 | 539,721.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,320.43 | 3,635.31 | 3,462.99 | 3,334.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 538.66 | 555.67 | 567.65 | 520.76 | |
| 开发支出 | 1,475.72 | 654.56 | 382.21 | 280.18 | |
| 商誉 | -- | 1,073.00 | 1,073.00 | 1,073.00 | |
| 长期待摊费用 | 3,454.38 | 3,274.23 | 3,379.44 | 3,264.09 | |
| 递延所得税资产 | 16,599.09 | 4,494.70 | 6,811.78 | 6,873.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,388.29 | 13,687.48 | 15,677.08 | 15,346.01 | |
| 资产总计 | 745,626.85 | 531,496.88 | 470,832.64 | 555,067.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,159.85 | 38,800.00 | 38,500.00 | 54,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 185,418.48 | 36,343.97 | 12,967.11 | 11,780.79 | |
| 应付账款 | 13,887.87 | 35,449.59 | 9,859.75 | 21,613.85 | |
| 预收款项 | 45,259.51 | 25,611.60 | 11,818.20 | 13,882.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,163.23 | 775.37 | 2,142.54 | 816.53 | |
| 应交税费 | -21,984.02 | -3,906.14 | -5,807.40 | -12,482.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 157.65 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 其他应付款 | 2,327.68 | 679.14 | 2,355.96 | 21,243.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 348,390.25 | 133,753.53 | 71,836.16 | 114,205.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 348,390.25 | 133,753.53 | 71,836.16 | 114,205.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,910.00 | 99,910.00 | 99,910.00 | 99,910.00 | |
| 资本公积 | 169,732.76 | 171,860.60 | 171,860.60 | 170,235.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,340.99 | 13,340.99 | 13,340.99 | 14,106.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,027.27 | 96,007.48 | 97,216.94 | 140,323.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 381,011.02 | 381,119.15 | 382,328.61 | 424,575.78 | |
| 少数股东权益 | 16,225.58 | 16,624.20 | 16,667.87 | 16,286.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 397,236.60 | 397,743.35 | 398,996.48 | 440,862.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 745,626.85 | 531,496.88 | 470,832.64 | 555,067.69 | |
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