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| 深南退(002417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,425.08 | 18,949.69 | 29,633.36 | 39,543.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 89.15 | 53.40 | 53.40 | -- | |
| 应收账款 | 53,642.91 | 50,548.59 | 45,221.55 | 37,618.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,036.86 | 4,468.38 | 4,500.39 | 5,737.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 56.23 | 85.56 | 45.81 | 224.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,696.55 | 2,784.79 | 2,013.71 | 3,179.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,538.86 | 56,366.29 | 55,933.03 | 53,748.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 129,485.63 | 133,256.70 | 137,401.25 | 140,052.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 490.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,531.91 | 8,590.94 | 8,622.92 | 4,930.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,483.18 | 1,951.32 | 1,735.93 | 1,826.65 | |
| 开发支出 | 3,160.63 | 3,924.43 | 2,942.81 | 2,210.38 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 96.78 | 97.49 | 69.98 | 85.43 | |
| 递延所得税资产 | 764.49 | 651.21 | 569.99 | 556.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,036.98 | 15,215.38 | 13,941.64 | 10,100.33 | |
| 资产总计 | 145,522.61 | 148,472.08 | 151,342.89 | 150,152.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,877.00 | 17,793.00 | 21,442.97 | 19,610.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,846.14 | 17,990.27 | 16,715.27 | 12,860.08 | |
| 应付账款 | 18,466.01 | 18,753.57 | 18,534.97 | 19,970.80 | |
| 预收款项 | 2,436.25 | 3,339.99 | 6,005.91 | 6,742.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,009.00 | 352.70 | 147.32 | 561.97 | |
| 应交税费 | -658.20 | -1,576.45 | -1,444.92 | -932.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 487.90 | 233.57 | 376.80 | 610.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,368.34 | 1,888.54 | 1,556.13 | 1,574.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 174.17 | 94.10 | 108.21 | 165.64 | |
| 流动负债合计 | 56,006.62 | 58,869.29 | 63,442.65 | 61,163.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 28.33 | 70.42 | 96.67 | 112.92 | |
| 非流动负债合计 | 28.33 | 70.42 | 96.67 | 112.92 | |
| 负债合计 | 56,034.95 | 58,939.71 | 63,539.31 | 61,276.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 40,818.73 | 40,937.79 | 40,937.79 | 49,937.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,738.88 | 2,150.89 | 2,150.89 | 2,150.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,061.08 | 18,109.03 | 16,189.52 | 17,121.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,618.70 | 88,197.71 | 86,278.20 | 87,210.60 | |
| 少数股东权益 | 1,868.97 | 1,334.66 | 1,525.37 | 1,665.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,487.66 | 89,532.37 | 87,803.58 | 88,875.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,522.61 | 148,472.08 | 151,342.89 | 150,152.70 | |
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