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| 深南退(002417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,817.39 | 16,138.18 | 12,333.46 | 19,969.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 585.39 | 361.79 | 34.29 | -- | |
| 应收账款 | 66,964.76 | 61,739.11 | 63,948.75 | 65,213.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,688.46 | 1,950.84 | 2,237.65 | 2,252.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 7.43 | -- | 14.30 | 45.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,713.08 | 2,288.06 | 2,621.37 | 2,125.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,627.65 | 44,435.86 | 44,842.08 | 49,026.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 302.88 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 125,707.04 | 126,913.83 | 126,031.91 | 138,632.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,242.10 | 7,624.57 | 7,917.41 | 8,269.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,034.17 | 3,833.46 | 4,255.76 | 4,214.88 | |
| 开发支出 | 2,543.16 | 2,792.18 | 2,278.25 | 2,453.46 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 198.80 | 224.12 | 179.06 | 201.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,647.32 | 954.18 | 900.60 | 820.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,665.56 | 15,428.52 | 15,531.06 | 15,959.98 | |
| 资产总计 | 140,372.60 | 142,342.34 | 141,562.97 | 154,592.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,327.96 | 29,978.41 | 25,363.64 | 29,523.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,408.66 | 6,309.59 | 6,209.75 | 9,234.37 | |
| 应付账款 | 23,852.38 | 17,525.33 | 18,500.63 | 17,178.15 | |
| 预收款项 | 2,706.01 | 2,469.06 | 2,495.99 | 5,891.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,921.35 | 147.08 | 288.40 | 519.31 | |
| 应交税费 | 783.05 | -481.60 | -545.57 | -288.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 615.79 | 492.65 | 572.17 | 618.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,390.99 | 1,672.77 | 1,994.56 | 1,699.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 32.71 | 55.17 | 98.33 | 132.92 | |
| 流动负债合计 | 65,038.89 | 58,168.46 | 54,977.89 | 64,509.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 23.33 | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | 23.33 | |
| 负债合计 | 65,038.89 | 58,168.46 | 54,977.89 | 64,532.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 资本公积 | 40,803.04 | 40,655.39 | 40,818.73 | 40,818.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,858.58 | 12,334.93 | 14,375.86 | 17,671.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,400.51 | 82,729.20 | 84,933.48 | 88,229.13 | |
| 少数股东权益 | 933.21 | 1,444.69 | 1,651.60 | 1,830.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,333.71 | 84,173.89 | 86,585.08 | 90,059.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,372.60 | 142,342.34 | 141,562.97 | 154,592.26 | |
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