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| 科伦药业(002422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 235,867.84 | 213,782.16 | 366,203.73 | 163,330.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 102,479.34 | 79,728.82 | 84,941.02 | 80,841.38 | |
| 应收账款 | 162,127.52 | 174,781.28 | 149,672.10 | 144,685.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 60,982.24 | 46,002.30 | 14,585.17 | 13,610.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,579.30 | 1,892.88 | 1,452.27 | 852.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,355.75 | 13,008.55 | 11,354.15 | 4,342.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 133,164.42 | 124,851.14 | 119,035.25 | 114,066.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,004.25 | 14,850.60 | 11,109.14 | 7,460.71 | |
| 流动资产合计 | 730,560.66 | 668,897.75 | 758,352.84 | 529,190.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,852.07 | 2,822.48 | 2,702.93 | 2,691.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 370,174.30 | 358,286.69 | 210,274.31 | 180,476.91 | |
| 工程物资 | 6,961.70 | 5,716.22 | 11,761.08 | 3,661.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 208,534.14 | 173,085.47 | 172,267.12 | 172,130.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 98,751.81 | 94,947.89 | 96,303.08 | 90,910.86 | |
| 开发支出 | 4,696.32 | 3,916.37 | 3,699.80 | 3,475.13 | |
| 商誉 | 29,208.03 | 29,699.28 | 29,699.28 | 27,883.13 | |
| 长期待摊费用 | 2,258.64 | 2,116.36 | 2,254.40 | 1,685.08 | |
| 递延所得税资产 | 3,844.88 | 3,564.91 | 3,394.53 | 3,070.76 | |
| 其他非流动资产 | 35,235.26 | 19,667.36 | 83,607.55 | 63,150.74 | |
| 非流动资产合计 | 762,517.16 | 693,823.02 | 615,964.09 | 549,136.31 | |
| 资产总计 | 1,493,077.82 | 1,362,720.77 | 1,374,316.92 | 1,078,326.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,300.00 | 111,140.00 | 126,140.00 | 106,090.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 30,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 172.69 | 80.04 | 349.93 | 250.17 | |
| 应付账款 | 82,280.38 | 69,006.98 | 67,049.05 | 63,938.84 | |
| 预收款项 | 1,273.44 | 1,063.56 | 608.30 | 212.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,173.49 | 3,019.22 | 2,823.47 | 1,336.73 | |
| 应交税费 | 17,689.40 | 16,727.46 | 12,365.04 | 11,653.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,584.86 | 3,326.50 | 3,059.08 | 2,113.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,485.51 | 7,958.48 | 8,132.35 | 6,004.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 171.20 | 3,294.93 | 5,789.66 | |
| 其他流动负债 | 69,890.70 | 69,811.74 | 99,735.65 | -- | |
| 流动负债合计 | 238,850.47 | 282,305.17 | 323,557.80 | 227,389.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 170.00 | 7,170.00 | 10,370.00 | 7,870.00 | |
| 应付债券 | 327,485.21 | 179,212.76 | 179,039.41 | 19,906.71 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 4,970.01 | 4,959.26 | -- | |
| 专项应付款 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,189.98 | 12,950.60 | 13,220.25 | 12,253.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,974.39 | 1,181.22 | 1,255.11 | 1,060.11 | |
| 非流动负债合计 | 347,819.58 | 207,484.59 | 208,844.02 | 41,090.26 | |
| 负债合计 | 586,670.05 | 489,789.75 | 532,401.82 | 268,479.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 资本公积 | 464,495.11 | 464,798.47 | 464,798.47 | 465,278.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,982.23 | 20,640.72 | 20,640.72 | 21,223.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 337,816.13 | 314,515.09 | 284,025.92 | 266,065.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 880,283.50 | 847,954.28 | 817,465.11 | 800,567.13 | |
| 少数股东权益 | 26,124.28 | 24,976.73 | 24,449.99 | 9,279.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 906,407.78 | 872,931.02 | 841,915.10 | 809,846.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,493,077.82 | 1,362,720.77 | 1,374,316.92 | 1,078,326.46 | |
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