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科伦药业(002422) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 228,008.87 | 316,326.15 | 214,345.57 | 308,997.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 321,007.05 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 103,921.96 | 112,967.17 | 119,848.34 | 106,043.80 | |
应收账款 | 217,085.08 | 206,738.74 | 187,264.06 | 187,733.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 25,205.35 | 40,024.92 | 61,867.69 | 65,226.06 | |
其他应收款(合计) | 24,466.03 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 4,033.37 | 3,854.26 | 3,318.83 | 2,210.74 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 20,432.67 | 6,909.25 | 7,679.58 | 9,941.47 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 176,796.10 | 155,237.99 | 139,538.60 | 138,779.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 43,188.82 | 33,589.44 | 30,491.40 | 25,693.20 | |
流动资产合计 | 818,672.22 | 875,647.93 | 764,354.08 | 844,624.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,047.29 | 2,905.36 | 2,872.89 | 2,873.99 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 285,228.14 | 280,196.10 | 472,356.96 | 411,386.64 | |
工程物资 | 4,858.76 | 4,427.85 | 5,329.40 | 5,088.67 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 510,174.92 | 474,306.68 | 222,341.20 | 221,345.94 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 104,816.48 | 103,596.99 | 103,487.79 | 97,238.21 | |
开发支出 | 14,033.86 | 13,037.45 | 9,570.38 | 6,543.38 | |
商誉 | 15,708.03 | 29,208.03 | 29,208.03 | 29,208.03 | |
长期待摊费用 | 2,387.54 | 2,248.91 | 2,069.76 | 2,107.09 | |
递延所得税资产 | 5,717.37 | 4,786.99 | 4,419.03 | 4,096.33 | |
其他非流动资产 | 30,040.52 | 30,691.15 | 35,287.38 | 40,149.13 | |
非流动资产合计 | 976,012.92 | 945,405.53 | 886,942.83 | 820,037.42 | |
资产总计 | 1,794,685.14 | 1,821,053.46 | 1,651,296.91 | 1,664,662.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 115,000.00 | 80,000.00 | 63,000.00 | 36,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 134,507.07 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 501.07 | 864.53 | 263.52 | 1,170.75 | |
应付账款 | 134,006.00 | 140,593.77 | 116,352.22 | 101,273.27 | |
预收款项 | 2,023.40 | 2,772.42 | 2,136.92 | 1,856.52 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,577.43 | 2,679.97 | 3,079.17 | 2,522.72 | |
应交税费 | 19,763.99 | 18,192.15 | 13,228.37 | 15,411.97 | |
其他应付款(合计) | 23,521.06 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 12,039.25 | 13,991.43 | 8,981.09 | 13,572.48 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 11,481.81 | 9,536.18 | 8,857.18 | 6,916.29 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 170.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 30,013.63 | 29,979.57 | 29,945.50 | 99,836.79 | |
流动负债合计 | 327,576.58 | 298,610.01 | 245,843.98 | 278,860.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,000.00 | 84,214.22 | 170.00 | 170.00 | |
应付债券 | 436,574.99 | 436,338.45 | 436,050.72 | 436,169.70 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 12,056.63 | 12,356.05 | 12,636.47 | 12,900.76 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 7,085.67 | 6,577.54 | 5,478.24 | 5,181.60 | |
非流动负债合计 | 464,717.29 | 543,486.26 | 458,335.43 | 458,422.05 | |
负债合计 | 792,293.87 | 842,096.27 | 704,179.41 | 737,282.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
资本公积 | 464,485.38 | 464,495.11 | 464,495.11 | 464,495.11 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 36,387.34 | 29,982.23 | 29,982.23 | 29,982.23 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 427,185.59 | 410,654.42 | 379,251.44 | 358,477.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 975,992.62 | 953,067.73 | 921,678.83 | 900,929.31 | |
少数股东权益 | 26,398.66 | 25,889.45 | 25,438.67 | 26,450.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,002,391.27 | 978,957.19 | 947,117.50 | 927,379.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,794,685.14 | 1,821,053.46 | 1,651,296.91 | 1,664,662.35 |
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