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| 科伦药业(002422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,142.73 | 145,698.83 | 90,972.09 | 233,067.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 632,204.43 | -- | 520,437.91 | -- | |
| 应收票据 | 145,996.74 | 115,876.40 | 106,326.97 | 80,409.01 | |
| 应收账款 | 486,207.69 | 467,279.90 | 414,110.94 | 400,470.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,863.82 | 57,734.62 | 30,743.24 | 30,201.76 | |
| 其他应收款(合计) | 8,425.62 | -- | 11,119.01 | -- | |
| 应收利息 | 1,124.30 | 1,149.05 | 1,069.15 | 967.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,301.32 | 10,006.84 | 10,049.86 | 10,453.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 250,048.38 | 198,705.17 | 205,829.43 | 209,679.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 1,528.16 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 105,183.54 | 104,550.53 | 70,367.10 | 58,162.44 | |
| 流动资产合计 | 1,161,868.51 | 1,101,001.35 | 929,468.78 | 1,024,938.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 167,742.55 | 138,422.17 | 130,426.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 213,771.11 | 10,755.24 | 8,440.61 | 13,353.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 109,172.23 | -- | 262,506.66 | -- | |
| 在建工程 | 108,899.24 | 283,570.60 | 262,265.48 | 234,826.19 | |
| 工程物资 | 272.99 | 375.34 | 241.18 | 1.60 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,106,516.86 | -- | 931,381.31 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,106,516.86 | 920,096.03 | 931,365.49 | 945,633.95 | |
| 固定资产清理 | -- | 36.56 | 15.82 | 10.74 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 104,703.64 | 98,639.05 | 102,115.39 | 100,401.30 | |
| 开发支出 | 33,560.61 | 38,689.05 | 35,718.43 | 30,629.07 | |
| 商誉 | 15,844.63 | 15,847.26 | 15,847.26 | 15,844.63 | |
| 长期待摊费用 | 1,345.16 | 1,373.71 | 1,334.96 | 1,111.92 | |
| 递延所得税资产 | 22,532.98 | 24,794.80 | 23,496.07 | 22,072.11 | |
| 其他非流动资产 | 29,500.30 | 39,030.79 | 36,772.37 | 39,303.98 | |
| 非流动资产合计 | 1,636,947.54 | 1,600,950.97 | 1,556,035.22 | 1,533,615.25 | |
| 资产总计 | 2,798,816.05 | 2,701,952.32 | 2,485,504.00 | 2,558,553.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 272,000.00 | 221,800.00 | 277,000.00 | 302,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 138,706.73 | -- | 151,935.82 | -- | |
| 应付票据 | -- | 6,180.00 | 11,180.00 | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 138,706.73 | 124,833.01 | 140,755.82 | 133,847.11 | |
| 预收款项 | 21,014.42 | 20,182.31 | 13,885.49 | 12,690.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,142.45 | 3,224.73 | 3,314.87 | 3,822.46 | |
| 应交税费 | 16,364.48 | 20,142.88 | 14,186.41 | 14,745.98 | |
| 其他应付款(合计) | 217,978.09 | -- | 83,289.51 | -- | |
| 应付利息 | 22,830.55 | 21,433.67 | 12,520.85 | 14,363.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,024.00 | |
| 其他应付款 | 195,147.55 | 116,764.49 | 70,768.66 | 50,062.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 118,185.29 | 270,632.57 | 273,422.01 | 436,090.10 | |
| 其他流动负债 | 399,790.23 | 349,722.88 | 349,611.04 | 249,774.60 | |
| 流动负债合计 | 1,189,181.70 | 1,154,916.55 | 1,166,645.16 | 1,224,420.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,800.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 27,800.00 | |
| 应付债券 | 328,845.88 | 278,869.48 | 79,401.15 | 79,334.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,885.66 | -- | 9,598.89 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 11,885.66 | 9,598.89 | 9,598.89 | 9,018.85 | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,490.31 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 递延所得税负债 | 24,266.88 | 6,576.84 | 6,784.03 | 6,992.08 | |
| 长期递延收益 | 25,590.71 | 16,849.48 | 17,171.96 | 17,462.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 411,389.14 | 338,185.00 | 139,856.03 | 142,707.52 | |
| 负债合计 | 1,600,570.84 | 1,493,101.55 | 1,306,501.18 | 1,367,128.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | |
| 资本公积 | 353,210.01 | 351,495.29 | 350,133.54 | 348,621.25 | |
| 减：库存股 | 8,389.54 | 8,389.54 | 8,389.24 | 5,161.94 | |
| 其他综合收益 | 37.13 | 49,267.62 | 35,354.60 | 34,264.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 63,110.00 | 58,972.06 | 58,972.06 | 58,972.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 628,335.74 | 596,266.19 | 583,234.28 | 596,900.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,180,303.34 | 1,191,611.62 | 1,163,305.23 | 1,177,595.55 | |
| 少数股东权益 | 17,941.87 | 17,239.15 | 15,697.58 | 13,829.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,198,245.21 | 1,208,850.78 | 1,179,002.81 | 1,191,424.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,798,816.05 | 2,701,952.32 | 2,485,504.00 | 2,558,553.38 | |
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