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| 科伦药业(002422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 277,195.11 | 283,567.74 | 233,690.50 | 310,393.54 | |
| 交易性金融资产 | 26,542.11 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 567,909.56 | 571,812.03 | 581,948.84 | 645,465.07 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 567,909.56 | 571,812.03 | 581,948.84 | 645,465.07 | |
| 应收款项融资 | 175,246.72 | 159,237.67 | 103,602.67 | 91,677.08 | |
| 预付款项 | 39,147.70 | 71,252.98 | 52,760.99 | 56,046.76 | |
| 其他应收款(合计) | 11,757.42 | 13,039.77 | 14,268.31 | 26,700.27 | |
| 应收利息 | 1,267.26 | 1,239.00 | 1,245.75 | 1,289.98 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,490.16 | -- | 13,022.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 346,812.62 | 309,704.48 | 325,678.03 | 340,147.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,381.92 | 45,600.81 | 36,487.32 | 47,183.93 | |
| 流动资产合计 | 1,469,993.17 | 1,454,215.48 | 1,348,436.67 | 1,517,613.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 275,124.72 | 280,297.68 | 284,264.64 | 284,455.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 84,067.12 | 70,297.18 | 77,066.11 | 71,868.38 | |
| 在建工程 | 84,041.68 | -- | 76,977.88 | -- | |
| 工程物资 | 25.44 | -- | 88.23 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,114,633.20 | 1,126,058.05 | 1,111,599.67 | 1,121,046.56 | |
| 固定资产净额 | 1,114,633.20 | -- | 1,111,599.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 98,780.35 | 92,388.07 | 91,612.14 | 93,242.47 | |
| 开发支出 | 46,959.85 | 64,836.94 | 61,717.83 | 58,192.25 | |
| 商誉 | 15,844.63 | 15,844.63 | 15,844.63 | 15,844.63 | |
| 长期待摊费用 | 4,651.81 | 4,013.41 | 4,044.00 | 1,547.43 | |
| 递延所得税资产 | 55,218.02 | 56,796.41 | 53,372.05 | 51,428.55 | |
| 其他非流动资产 | 33,061.72 | 39,415.97 | 41,771.36 | 42,390.87 | |
| 非流动资产合计 | 1,728,341.42 | 1,749,948.34 | 1,741,292.44 | 1,740,016.34 | |
| 资产总计 | 3,198,334.60 | 3,204,163.83 | 3,089,729.11 | 3,257,630.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 426,133.80 | 338,954.14 | 374,571.46 | 346,864.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 186,088.67 | 171,818.33 | 144,125.44 | 155,862.64 | |
| 应付票据 | 25,537.73 | 16,393.45 | -- | -- | |
| 应付账款 | 160,550.95 | 155,424.88 | 144,125.44 | 155,862.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,967.03 | 6,367.54 | 6,613.82 | 6,549.72 | |
| 应交税费 | 25,725.90 | 26,468.63 | 16,174.98 | 17,557.30 | |
| 其他应付款(合计) | 257,954.16 | 224,514.08 | 236,764.44 | 259,235.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7,040.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 250,914.16 | -- | 236,764.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 220,755.80 | 322,730.76 | 521,113.64 | 453,678.23 | |
| 其他流动负债 | 83,364.85 | 142,054.01 | 141,043.16 | 202,628.26 | |
| 流动负债合计 | 1,225,777.80 | 1,250,226.70 | 1,464,404.03 | 1,459,849.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 318,496.00 | 313,650.00 | 31,718.32 | 77,533.05 | |
| 应付债券 | 191,481.44 | 191,407.35 | 191,333.26 | 275,901.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 26,055.33 | 25,231.76 | 25,084.40 | 24,672.66 | |
| 长期递延收益 | 36,207.15 | 36,342.01 | 36,334.55 | 36,987.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 572,239.92 | 566,631.12 | 284,470.53 | 415,095.21 | |
| 负债合计 | 1,798,017.72 | 1,816,857.83 | 1,748,874.56 | 1,874,945.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,869.05 | 143,869.05 | 143,978.61 | 143,978.61 | |
| 资本公积 | 388,871.66 | 371,537.52 | 372,450.16 | 354,456.76 | |
| 减：库存股 | 49,988.02 | 49,988.02 | 50,743.41 | 50,743.41 | |
| 其他综合收益 | -350.69 | 8,517.70 | 17,661.54 | 18,201.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 92,075.87 | 82,890.10 | 82,890.10 | 82,890.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 775,440.17 | 751,879.61 | 721,971.44 | 764,094.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,349,918.04 | 1,308,705.95 | 1,288,208.43 | 1,312,878.76 | |
| 少数股东权益 | 50,398.83 | 78,600.05 | 52,646.12 | 69,806.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,400,316.88 | 1,387,306.00 | 1,340,854.55 | 1,382,685.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,198,334.60 | 3,204,163.83 | 3,089,729.11 | 3,257,630.28 | |
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