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| 科伦药业(002422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 472,530.32 | 340,879.81 | 326,407.24 | 522,541.19 | |
| 交易性金融资产 | 44,810.83 | 110,730.81 | 83,633.72 | 15,640.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 568,237.29 | 559,169.39 | 554,144.68 | 575,033.08 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 568,237.29 | 559,169.39 | 554,144.68 | 575,033.08 | |
| 应收款项融资 | 150,136.72 | 149,724.88 | 117,467.42 | 94,992.08 | |
| 预付款项 | 42,913.66 | 75,391.53 | 50,687.10 | 47,639.54 | |
| 其他应收款(合计) | 25,426.88 | 24,685.48 | 23,714.62 | 24,869.03 | |
| 应收利息 | 521.60 | 516.53 | 503.44 | 517.47 | |
| 应收股利 | 722.22 | 1,043.15 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,183.06 | -- | 23,211.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 319,069.81 | 296,470.74 | 316,405.23 | 334,209.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,972.58 | 20,428.27 | 17,498.04 | 23,397.52 | |
| 流动资产合计 | 1,660,098.09 | 1,577,480.91 | 1,489,958.05 | 1,638,322.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 379,244.41 | 374,234.58 | 360,056.48 | 350,176.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 112,577.78 | 117,342.04 | 104,330.49 | 96,524.90 | |
| 在建工程 | 112,570.62 | -- | 104,323.33 | -- | |
| 工程物资 | 7.17 | -- | 7.17 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,013,051.45 | 1,010,811.29 | 1,031,941.13 | 1,049,099.70 | |
| 固定资产净额 | 1,013,051.45 | -- | 1,031,941.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,536.87 | 4,914.45 | 5,130.93 | 3,064.09 | |
| 无形资产 | 120,140.93 | 112,661.02 | 108,967.79 | 109,215.45 | |
| 开发支出 | 15,777.15 | 22,913.47 | 28,421.56 | 28,610.89 | |
| 商誉 | 9,866.00 | 9,866.00 | 9,866.00 | 9,866.00 | |
| 长期待摊费用 | 6,803.05 | 6,853.17 | 5,269.32 | 4,547.27 | |
| 递延所得税资产 | 61,806.96 | 63,122.28 | 63,330.99 | 60,358.89 | |
| 其他非流动资产 | 26,433.87 | 47,426.84 | 47,942.64 | 45,144.18 | |
| 非流动资产合计 | 1,751,739.89 | 1,771,646.57 | 1,766,758.75 | 1,758,107.80 | |
| 资产总计 | 3,411,837.98 | 3,349,127.48 | 3,256,716.80 | 3,396,430.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 329,069.47 | 362,260.73 | 318,620.84 | 339,914.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | 298.04 | 101.78 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 221,611.77 | 204,472.12 | 191,305.80 | 191,939.60 | |
| 应付票据 | 23,777.72 | 34,100.00 | 19,752.80 | 22,279.10 | |
| 应付账款 | 197,834.05 | 170,372.12 | 171,553.00 | 169,660.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,984.97 | 13,791.54 | 13,311.05 | 7,411.18 | |
| 应交税费 | 27,433.67 | 33,009.56 | 32,243.62 | 27,628.31 | |
| 其他应付款(合计) | 237,086.96 | 233,806.57 | 221,981.05 | 216,584.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,560.00 | |
| 其他应付款 | 237,086.96 | -- | 221,981.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 202,874.62 | 187,258.18 | 176,529.57 | 164,419.58 | |
| 其他流动负债 | 123,170.17 | 163,959.28 | 163,949.22 | 265,539.26 | |
| 流动负债合计 | 1,202,237.05 | 1,227,309.17 | 1,134,231.03 | 1,237,216.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 203,550.00 | 262,098.00 | 332,578.00 | 377,385.00 | |
| 应付债券 | 266,888.77 | 272,476.62 | 269,939.73 | 267,392.73 | |
| 租赁负债 | 2,904.08 | 3,242.77 | 3,340.42 | 1,546.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 26,573.07 | 25,640.85 | 25,738.57 | 25,973.39 | |
| 长期递延收益 | 20,888.45 | 20,513.56 | 21,349.77 | 22,090.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 520,804.36 | 583,971.80 | 652,946.50 | 694,388.44 | |
| 负债合计 | 1,723,041.41 | 1,811,280.97 | 1,787,177.53 | 1,931,604.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,224.72 | 141,691.81 | 142,542.29 | 142,542.29 | |
| 资本公积 | 366,764.90 | 314,924.28 | 342,461.58 | 358,469.11 | |
| 减：库存股 | 23,707.56 | 29,680.31 | 45,707.74 | 39,998.01 | |
| 其他综合收益 | 15,919.30 | 18,366.64 | 3,546.36 | -9,686.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 123,015.74 | 106,617.87 | 106,617.87 | 106,617.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 920,843.37 | 907,466.38 | 853,178.88 | 855,286.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,575,123.56 | 1,490,366.08 | 1,433,619.81 | 1,444,211.88 | |
| 少数股东权益 | 113,673.02 | 47,480.43 | 35,919.46 | 20,613.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,688,796.58 | 1,537,846.51 | 1,469,539.27 | 1,464,825.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,411,837.98 | 3,349,127.48 | 3,256,716.80 | 3,396,430.69 | |
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