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| 贵州百灵(002424) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,095.89 | 81,972.59 | 92,538.42 | 98,238.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 35,165.69 | 7,608.61 | 11,397.96 | 5,960.73 | |
| 应收账款 | 28,651.56 | 42,485.03 | 36,012.66 | 41,431.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,419.43 | 29,604.63 | 27,703.94 | 32,248.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,260.21 | -- | 2,996.43 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,238.58 | 13,059.40 | 8,086.31 | 8,134.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,793.70 | 70,352.13 | 65,215.94 | 61,581.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1.89 | -- | 3.15 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 237,625.07 | 245,084.29 | 243,951.66 | 247,597.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 884.24 | 884.24 | 884.24 | 884.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,208.24 | 15,345.88 | 13,487.76 | 9,571.86 | |
| 工程物资 | 4,065.29 | 3,741.60 | 2,424.04 | 3,025.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,389.87 | 28,354.06 | 28,085.15 | 27,643.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,977.64 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,786.45 | 16,070.31 | 16,405.65 | 16,687.00 | |
| 开发支出 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,193.71 | 2,535.69 | 2,535.69 | 2,535.69 | |
| 长期待摊费用 | 144.62 | 179.53 | 200.80 | 221.72 | |
| 递延所得税资产 | 528.02 | 654.36 | 573.91 | 284.58 | |
| 其他非流动资产 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 86,378.07 | 67,765.67 | 64,597.23 | 60,854.54 | |
| 资产总计 | 324,003.13 | 312,849.96 | 308,548.88 | 308,452.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,940.00 | 71,440.00 | 63,760.05 | 61,040.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 645.00 | |
| 应付账款 | 10,698.86 | 10,965.00 | 10,061.73 | 13,375.74 | |
| 预收款项 | 7,798.70 | 3,532.97 | 3,974.86 | 3,365.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 331.42 | 373.55 | 429.32 | 180.73 | |
| 应交税费 | -1,502.11 | -512.87 | -2,112.75 | 989.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,269.91 | 3,374.98 | 3,895.31 | 4,100.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 172.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,708.79 | 89,173.63 | 80,008.52 | 83,696.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 296.74 | 296.74 | 296.74 | |
| 专项应付款 | -- | 97.61 | 97.61 | 97.61 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,814.81 | 2,905.00 | 2,922.52 | 2,993.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,225.06 | 1,317.91 | 1,317.91 | 1,282.22 | |
| 非流动负债合计 | 11,039.87 | 24,617.25 | 24,634.78 | 24,670.42 | |
| 负债合计 | 119,748.66 | 113,790.89 | 104,643.30 | 108,367.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,040.00 | 47,040.00 | 47,040.00 | 47,040.00 | |
| 资本公积 | 107,912.12 | 109,668.05 | 109,668.05 | 109,674.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,019.51 | 5,291.78 | 5,291.78 | 4,659.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,468.06 | 33,856.01 | 38,934.76 | 35,887.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,439.69 | 195,855.84 | 200,934.59 | 197,262.25 | |
| 少数股东权益 | 1,814.78 | 3,203.23 | 2,971.00 | 2,822.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,254.48 | 199,059.07 | 203,905.59 | 200,085.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,003.13 | 312,849.96 | 308,548.88 | 308,452.32 | |
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