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| 贵州百灵(002424) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,738.73 | 73,267.08 | 77,517.86 | 77,478.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 121,780.62 | -- | 134,182.81 | -- | |
| 应收票据 | 56,286.93 | 77,946.37 | 70,366.91 | 60,898.03 | |
| 应收账款 | 65,493.69 | 65,642.32 | 63,815.90 | 66,832.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,363.68 | 8,083.25 | 8,970.64 | 9,389.64 | |
| 其他应收款(合计) | 3,182.35 | -- | 9,052.63 | -- | |
| 应收利息 | 1,201.28 | 1,336.43 | 1,533.30 | 1,205.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,981.07 | 5,895.63 | 7,519.33 | 11,914.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,038.63 | 65,694.15 | 62,820.25 | 66,199.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 321,104.01 | 297,865.23 | 292,544.19 | 293,918.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 884.24 | 884.24 | 884.24 | 884.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,232.16 | 4,293.91 | 4,378.34 | 4,462.77 | |
| 在建工程(合计) | 4,982.89 | -- | 4,971.25 | -- | |
| 在建工程 | 4,982.89 | 5,011.39 | 4,931.05 | 2,764.19 | |
| 工程物资 | -- | 138.05 | 40.20 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,460.17 | -- | 58,422.23 | -- | |
| 固定资产净额 | 60,460.17 | 57,148.19 | 58,422.23 | 60,237.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,135.67 | 2,288.22 | 2,288.22 | 2,492.04 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,846.49 | 17,167.00 | 17,482.02 | 17,571.30 | |
| 开发支出 | 7,003.36 | 7,003.36 | 2,103.36 | 2,011.81 | |
| 商誉 | 2,058.39 | 2,058.39 | 2,058.39 | 2,058.39 | |
| 长期待摊费用 | 2,274.41 | 2,327.10 | 1,657.39 | 1,835.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,613.86 | 1,556.87 | 1,628.12 | 1,636.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,491.64 | 99,876.72 | 95,873.55 | 95,954.54 | |
| 资产总计 | 423,595.65 | 397,741.94 | 388,417.74 | 389,872.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,160.00 | 80,160.00 | 75,160.00 | 75,160.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,812.33 | -- | 16,089.80 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,812.33 | 15,268.70 | 16,089.80 | 19,616.33 | |
| 预收款项 | 5,662.33 | 3,742.94 | 4,552.13 | 5,199.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,854.64 | 886.10 | 874.92 | 1,018.03 | |
| 应交税费 | 3,317.36 | 4,426.99 | 2,669.96 | 1,741.80 | |
| 其他应付款(合计) | 4,232.92 | -- | 6,052.95 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,232.92 | 3,637.88 | 6,052.95 | 2,986.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 140.24 | 186.98 | 140.24 | |
| 流动负债合计 | 113,039.58 | 108,262.85 | 105,586.74 | 105,862.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,953.87 | 1,960.21 | 2,060.87 | 2,114.72 | |
| 长期递延收益 | 2,068.01 | 1,891.38 | 1,960.21 | 1,678.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,021.87 | 3,851.59 | 4,021.08 | 3,793.56 | |
| 负债合计 | 117,061.45 | 112,114.44 | 109,607.83 | 109,656.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,120.00 | 141,120.00 | 141,120.00 | 141,120.00 | |
| 资本公积 | 15,096.62 | 14,732.62 | 14,662.62 | 14,592.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,840.14 | 16,139.92 | 16,139.92 | 16,139.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 125,104.24 | 109,518.97 | 103,160.05 | 104,794.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,161.00 | 281,511.50 | 275,082.58 | 276,647.31 | |
| 少数股东权益 | 4,373.19 | 4,116.00 | 3,727.33 | 3,569.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 306,534.19 | 285,627.50 | 278,809.91 | 280,216.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 423,595.65 | 397,741.94 | 388,417.74 | 389,872.80 | |
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