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| 兆驰股份(002429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,044.56 | 122,756.82 | 63,191.36 | 63,143.98 | |
| 交易性金融资产 | 324.18 | -- | 2,817.65 | 1,108.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30,213.36 | 16,351.99 | 45,145.18 | 40,146.54 | |
| 应收账款 | 171,595.71 | 161,707.28 | 123,757.25 | 100,261.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,793.08 | 91,187.01 | 25,375.30 | 3,003.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 23.97 | 20.57 | 17.47 | 12.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,600.37 | 7,585.27 | 4,338.00 | 8,193.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 104,225.82 | 126,137.53 | 114,831.00 | 100,375.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 35,775.00 | 94,487.00 | 79,487.00 | 23,300.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 156,602.80 | 179,705.62 | 132,331.41 | 169,497.01 | |
| 流动资产合计 | 613,198.85 | 799,939.10 | 591,291.62 | 509,041.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 40,000.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 572.55 | 88.11 | 89.54 | 90.96 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 425.09 | 64,636.84 | 62,816.77 | 62,455.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 108,071.22 | 39,471.12 | 36,873.88 | 33,778.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.06 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,118.81 | 18,419.97 | 18,521.90 | 18,625.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 98,936.53 | 4,181.26 | 4,181.26 | 4,181.26 | |
| 长期待摊费用 | 726.98 | 417.66 | 451.71 | 551.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,654.56 | 1,863.08 | 1,642.23 | 2,004.06 | |
| 其他非流动资产 | 99,886.69 | 36,678.68 | 88,270.73 | 120,035.99 | |
| 非流动资产合计 | 332,392.43 | 165,756.70 | 252,848.06 | 241,722.71 | |
| 资产总计 | 945,591.28 | 965,695.80 | 844,139.69 | 750,764.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 262,407.34 | 302,258.51 | 224,711.48 | 169,204.02 | |
| 交易性金融负债 | 2,127.74 | 683.35 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 100.00 | 37.00 | 27.00 | 10.00 | |
| 应付账款 | 120,370.19 | 98,757.63 | 82,658.50 | 89,733.43 | |
| 预收款项 | 6,027.89 | 3,828.68 | 2,131.43 | 1,138.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,671.22 | 2,471.11 | 2,114.71 | 1,910.15 | |
| 应交税费 | 2,093.83 | 3,992.23 | 3,275.30 | 4,184.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 560.18 | 462.92 | 103.11 | -- | |
| 应付股利 | 2.07 | 21.36 | 2,605.08 | 31.82 | |
| 其他应付款 | 5,192.11 | 4,952.01 | 4,038.08 | 2,601.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,601.76 | 708.07 | 778.78 | 778.78 | |
| 流动负债合计 | 424,154.33 | 418,172.86 | 322,443.47 | 269,592.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 15,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | 20,294.67 | 20,034.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,751.67 | 4,456.91 | 4,448.02 | 4,439.48 | |
| 递延所得税负债 | 11,861.24 | 12,039.45 | 11,577.22 | 10,778.83 | |
| 长期递延收益 | 5,108.74 | 5,197.79 | 5,286.84 | 5,375.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | 78.93 | 78.93 | 78.93 | |
| 非流动负债合计 | 36,721.65 | 57,067.75 | 49,425.01 | 20,673.13 | |
| 负债合计 | 460,875.98 | 475,240.61 | 371,868.48 | 290,266.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 160,152.38 | 160,158.80 | 160,178.78 | 160,178.78 | |
| 资本公积 | 48,882.08 | 48,865.61 | 48,916.34 | 48,916.34 | |
| 减：库存股 | 46.43 | 787.00 | 857.71 | 857.71 | |
| 其他综合收益 | 1,643.41 | 626.59 | -1,370.01 | -1,146.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,869.40 | 23,514.20 | 23,514.20 | 23,514.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 244,241.99 | 257,249.95 | 240,984.68 | 229,893.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 482,742.84 | 489,628.14 | 471,366.27 | 460,498.28 | |
| 少数股东权益 | 1,972.47 | 827.06 | 904.94 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 484,715.30 | 490,455.19 | 472,271.20 | 460,498.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 945,591.28 | 965,695.80 | 844,139.69 | 750,764.41 | |
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