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| 兆驰股份(002429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 404,320.20 | 262,435.74 | 325,625.76 | 370,032.35 | |
| 交易性金融资产 | 13,964.51 | 14,180.51 | 14,265.82 | 14,288.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 378,984.57 | 352,862.40 | 329,356.36 | 311,074.95 | |
| 应收票据 | 17,751.84 | 30,216.30 | 44,463.18 | 121,030.12 | |
| 应收账款 | 361,232.73 | 322,646.10 | 284,893.17 | 190,044.82 | |
| 应收款项融资 | 16,145.28 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,747.02 | 22,730.83 | 11,617.12 | 23,995.44 | |
| 其他应收款(合计) | 13,868.60 | 7,167.38 | 7,180.49 | 13,838.12 | |
| 应收利息 | -- | 462.21 | 354.85 | 1,652.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,868.60 | -- | 6,825.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 213,014.63 | 171,780.88 | 179,156.84 | 165,795.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 20,000.00 | 35,000.00 | 62,500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 562,802.51 | 474,490.49 | 249,056.07 | 323,091.05 | |
| 流动资产合计 | 1,627,177.64 | 1,325,648.23 | 1,151,258.46 | 1,284,615.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 364.44 | 518.47 | 517.76 | 547.48 | |
| 投资性房地产 | 5,326.16 | 5,434.26 | 5,442.16 | 5,428.35 | |
| 在建工程(合计) | 218,274.43 | 51,453.18 | 46,483.91 | 42,155.81 | |
| 在建工程 | 218,274.43 | -- | 46,483.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 202,631.89 | 123,127.40 | 124,358.97 | 125,017.91 | |
| 固定资产净额 | 204,614.46 | -- | 124,358.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,505.08 | 23,957.18 | 24,536.72 | 25,816.79 | |
| 开发支出 | 9,753.51 | 9,206.73 | 1,970.90 | -- | |
| 商誉 | 75,189.10 | 85,163.98 | 85,163.98 | 85,163.98 | |
| 长期待摊费用 | 2,414.19 | 1,050.22 | 1,320.02 | 1,397.29 | |
| 递延所得税资产 | 3,609.17 | 3,580.57 | 3,088.21 | 3,538.76 | |
| 其他非流动资产 | 15,395.78 | 284,608.04 | 356,845.75 | 316,366.16 | |
| 非流动资产合计 | 571,396.77 | 588,100.03 | 649,728.37 | 605,432.54 | |
| 资产总计 | 2,196,311.07 | 1,913,748.26 | 1,800,986.83 | 1,890,048.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 389,729.33 | 326,669.85 | 317,555.55 | 502,199.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | 887.75 | 771.96 | 174.78 | |
| 应付票据及应付账款 | 482,695.72 | 317,508.08 | 271,626.13 | 191,552.18 | |
| 应付票据 | 165,451.85 | 107,352.04 | 91,647.98 | -- | |
| 应付账款 | 317,243.87 | 210,156.04 | 179,978.16 | -- | |
| 预收款项 | 30,456.97 | 32,123.55 | 14,205.25 | 23,435.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,225.12 | 8,235.12 | 7,047.08 | 7,743.60 | |
| 应交税费 | 9,741.83 | 7,979.55 | 5,227.77 | 554.46 | |
| 其他应付款(合计) | 27,978.34 | 22,660.82 | 16,509.39 | 14,700.33 | |
| 应付利息 | -- | 741.16 | 507.53 | 2,300.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,970.53 | -- | 16,001.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 165,191.67 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,117,290.39 | 731,064.72 | 647,943.11 | 755,360.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 70,021.39 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 长期应付款 | 70,021.39 | -- | 220,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 389.17 | 470.50 | 473.34 | 476.21 | |
| 递延所得税负债 | 23,446.86 | 20,387.93 | 21,288.17 | 20,870.82 | |
| 长期递延收益 | 10,120.15 | 10,371.93 | 10,875.99 | 10,058.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 103,977.57 | 251,230.36 | 252,637.50 | 251,405.05 | |
| 负债合计 | 1,220,996.55 | 982,295.08 | 900,580.61 | 1,006,765.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 452,694.06 | 452,694.06 | 452,694.06 | 452,694.06 | |
| 资本公积 | 15,850.15 | 16,943.97 | 16,943.97 | 16,943.97 | |
| 减：库存股 | 9,800.13 | 9,800.13 | 9,800.13 | 2,999.99 | |
| 其他综合收益 | 5,880.63 | 6,937.54 | 4,791.09 | 3,195.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,231.08 | 36,923.08 | 36,923.08 | 36,923.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 471,608.74 | 427,573.95 | 398,555.53 | 379,585.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 973,464.54 | 931,272.48 | 900,107.61 | 886,342.35 | |
| 少数股东权益 | 1,849.98 | 180.70 | 298.61 | -3,060.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 975,314.52 | 931,453.18 | 900,406.22 | 883,282.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,196,311.07 | 1,913,748.26 | 1,800,986.83 | 1,890,048.10 | |
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