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| 兆驰股份(002429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 233,260.69 | 239,888.92 | 315,195.82 | 394,621.42 | |
| 交易性金融资产 | 87,987.93 | 110,865.56 | 21,423.65 | 19,706.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 876,417.25 | 780,892.10 | 773,049.81 | 629,273.82 | |
| 应收票据 | 333,888.79 | 203,005.86 | 245,989.32 | 206,974.61 | |
| 应收账款 | 542,528.46 | 577,886.24 | 527,060.49 | 422,299.21 | |
| 应收款项融资 | 21,273.43 | 9,619.53 | 5,387.86 | 9,934.28 | |
| 预付款项 | 20,561.21 | 21,168.82 | 28,324.71 | 22,791.08 | |
| 其他应收款(合计) | 9,295.60 | 8,468.16 | 8,456.78 | 10,397.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,295.60 | -- | 8,456.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 250,360.65 | 233,860.66 | 323,718.81 | 261,611.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,242.59 | 569,692.26 | 555,241.30 | 649,471.21 | |
| 流动资产合计 | 1,565,699.35 | 1,974,456.01 | 2,030,798.72 | 1,997,806.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 177.52 | 207.53 | 210.46 | 258.69 | |
| 投资性房地产 | 1,918.90 | 1,941.70 | 1,964.50 | 2,058.44 | |
| 在建工程(合计) | 119,460.61 | 149,021.37 | 128,309.06 | 104,269.76 | |
| 在建工程 | 119,460.61 | -- | 128,309.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 521,754.10 | 445,619.03 | 445,201.90 | 447,776.79 | |
| 固定资产净额 | 521,754.10 | -- | 445,201.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,511.52 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,139.13 | 50,758.68 | 53,192.20 | 55,470.60 | |
| 开发支出 | 5,969.02 | 11,833.21 | 12,697.10 | 11,441.78 | |
| 商誉 | 56,241.26 | 65,404.26 | 65,404.26 | 65,404.26 | |
| 长期待摊费用 | 1,878.84 | 1,590.03 | 1,667.04 | 1,304.26 | |
| 递延所得税资产 | 12,319.72 | 7,839.53 | 10,788.21 | 5,500.21 | |
| 其他非流动资产 | 30,584.57 | 104,087.45 | 31,278.17 | 20,115.47 | |
| 非流动资产合计 | 993,509.86 | 838,302.80 | 750,712.91 | 713,600.26 | |
| 资产总计 | 2,559,209.21 | 2,812,758.81 | 2,781,511.63 | 2,711,406.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 342,785.67 | 527,975.36 | 522,656.91 | 561,345.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 464,272.91 | 434,344.19 | 530,043.80 | 507,491.70 | |
| 应付票据 | 101,865.75 | 126,992.90 | 136,446.96 | 168,790.41 | |
| 应付账款 | 362,407.16 | 307,351.29 | 393,596.85 | 338,701.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,315.55 | 13,248.79 | 10,956.28 | 9,929.84 | |
| 应交税费 | 4,887.90 | 12,418.72 | 7,270.95 | 6,171.70 | |
| 其他应付款(合计) | 28,612.89 | 62,162.15 | 24,598.49 | 33,414.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,612.89 | -- | 24,598.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 211,565.70 | 150,383.33 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 其他流动负债 | 773.39 | 1,007.78 | 1,061.66 | 1,549.95 | |
| 流动负债合计 | 1,077,403.90 | 1,241,017.88 | 1,278,191.38 | 1,303,022.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,763.44 | 31,841.14 | 16,820.55 | 6,028.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,058.20 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,000.00 | 68,037.20 | 68,291.52 | 68,037.20 | |
| 长期应付款 | 7,000.00 | -- | 68,291.52 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 739.56 | 38.37 | 38.37 | 38.37 | |
| 递延所得税负债 | 38,907.88 | 36,749.44 | 35,877.08 | 29,061.98 | |
| 长期递延收益 | 86,460.46 | 86,727.16 | 89,136.71 | 81,393.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 185,929.55 | 223,393.30 | 210,164.23 | 184,559.93 | |
| 负债合计 | 1,263,333.45 | 1,464,411.18 | 1,488,355.60 | 1,487,582.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 452,694.06 | 452,694.06 | 452,694.06 | 452,694.06 | |
| 资本公积 | 90,099.76 | 18,210.19 | 18,210.19 | 11,723.15 | |
| 减：库存股 | 9,800.13 | 9,800.13 | 9,800.13 | 9,800.13 | |
| 其他综合收益 | -2,553.82 | -698.42 | -1,039.34 | 653.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 58,096.14 | 55,353.82 | 55,353.82 | 55,353.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 660,241.90 | 787,387.39 | 734,585.30 | 676,323.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,248,777.92 | 1,303,146.91 | 1,250,003.90 | 1,186,947.84 | |
| 少数股东权益 | 47,097.85 | 45,200.73 | 43,152.12 | 36,876.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,295,875.77 | 1,348,347.63 | 1,293,156.02 | 1,223,824.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,559,209.21 | 2,812,758.81 | 2,781,511.63 | 2,711,406.39 | |
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