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| 棕榈股份(002431) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,318.41 | 158,511.75 | 141,448.06 | 143,772.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 226,626.67 | -- | 201,805.30 | -- | |
| 应收票据 | 12,509.24 | 12,433.17 | 14,708.61 | 14,554.89 | |
| 应收账款 | 214,117.42 | 212,394.39 | 187,096.69 | 171,848.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,875.41 | 16,977.50 | 14,811.94 | 8,538.24 | |
| 其他应收款(合计) | 38,249.90 | -- | 54,293.15 | -- | |
| 应收利息 | 152.78 | 1.23 | 5.50 | 4.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38,097.12 | 55,925.04 | 54,287.65 | 40,857.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 565,766.72 | 559,332.63 | 537,547.35 | 514,090.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,995.95 | 50,223.61 | 50,223.61 | 50,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,053,833.06 | 1,065,799.31 | 1,000,129.40 | 943,667.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,204.00 | 3,204.00 | 3,200.00 | 2,484.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 51,532.99 | 37,782.91 | 38,187.54 | 42,521.13 | |
| 长期股权投资 | 67,338.98 | 57,111.37 | 27,138.35 | 25,562.50 | |
| 投资性房地产 | 6,077.50 | 6,154.85 | 5,104.07 | 2,638.24 | |
| 在建工程(合计) | 17,443.30 | -- | 3,394.92 | -- | |
| 在建工程 | 17,443.30 | 11,656.78 | 3,394.92 | 971.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,940.83 | -- | 47,005.11 | -- | |
| 固定资产净额 | 46,940.83 | 46,592.61 | 47,005.11 | 49,466.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,972.57 | 21,005.27 | 21,042.38 | 21,106.16 | |
| 开发支出 | 193.86 | 86.68 | 59.38 | 35.30 | |
| 商誉 | 54,023.46 | 60,336.33 | 59,934.27 | 58,567.25 | |
| 长期待摊费用 | 3,755.46 | 4,024.18 | 4,256.90 | 4,459.59 | |
| 递延所得税资产 | 6,736.71 | 6,081.97 | 6,068.78 | 5,664.16 | |
| 其他非流动资产 | 33,564.14 | 17,334.14 | 17,334.14 | 17,334.14 | |
| 非流动资产合计 | 311,783.79 | 271,371.07 | 232,725.84 | 230,810.69 | |
| 资产总计 | 1,365,616.85 | 1,337,170.37 | 1,232,855.24 | 1,174,478.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,339.00 | 77,513.34 | 62,712.35 | 65,122.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 279,231.73 | -- | 236,116.33 | -- | |
| 应付票据 | 17,960.03 | 15,666.33 | 25,711.08 | 29,183.17 | |
| 应付账款 | 261,271.69 | 224,697.65 | 210,405.25 | 197,771.56 | |
| 预收款项 | 56,670.48 | 47,782.50 | 53,766.27 | 42,963.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,115.95 | 625.17 | 602.20 | 561.38 | |
| 应交税费 | 2,858.94 | 19,615.33 | 18,344.86 | 19,403.98 | |
| 其他应付款(合计) | 49,492.09 | -- | 30,420.93 | -- | |
| 应付利息 | 8,748.36 | 4,662.43 | 7,441.09 | 4,481.01 | |
| 应付股利 | 3,230.07 | 4,917.00 | 4,881.02 | 4,758.69 | |
| 其他应付款 | 37,513.65 | 43,482.26 | 18,098.82 | 12,848.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,147.19 | 56,350.00 | 57,600.00 | 26,130.00 | |
| 其他流动负债 | 17,863.87 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 流动负债合计 | 603,719.26 | 495,312.01 | 479,562.94 | 423,224.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 97,625.62 | 100,828.23 | 97,934.76 | 139,716.97 | |
| 应付债券 | 206,829.22 | 277,137.96 | 199,008.13 | 169,087.71 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 71.37 | -- | 9,084.38 | -- | |
| 长期应付款 | 71.37 | 9,137.26 | 9,084.38 | 8,865.62 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 418.36 | 372.10 | 313.59 | 239.58 | |
| 长期递延收益 | 2,450.00 | 2,491.67 | 333.33 | 375.00 | |
| 其他非流动负债 | 121.16 | 121.16 | 121.16 | 121.16 | |
| 非流动负债合计 | 307,515.73 | 390,088.37 | 306,795.34 | 318,406.04 | |
| 负债合计 | 911,234.99 | 885,400.39 | 786,358.29 | 741,630.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,699.65 | 137,699.65 | 137,699.65 | 55,079.86 | |
| 资本公积 | 145,947.52 | 148,485.64 | 148,285.58 | 230,705.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,170.73 | 2,482.58 | 2,365.51 | 1,787.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,126.41 | 15,312.99 | 15,312.99 | 15,312.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 124,049.09 | 121,270.30 | 118,019.16 | 104,973.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 426,993.41 | 425,251.15 | 421,682.88 | 407,859.30 | |
| 少数股东权益 | 27,388.45 | 26,518.84 | 24,814.07 | 24,988.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 454,381.85 | 451,769.99 | 446,496.96 | 432,847.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,365,616.85 | 1,337,170.37 | 1,232,855.24 | 1,174,478.20 | |
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