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| 棕榈股份(002431) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,376.01 | 173,392.23 | 213,520.60 | 139,501.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 238,634.11 | -- | 190,303.76 | -- | |
| 应收票据 | 8,973.05 | 7,747.15 | 11,582.84 | 14,586.90 | |
| 应收账款 | 229,661.06 | 207,458.50 | 178,720.92 | 171,420.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,437.51 | 8,411.79 | 7,909.06 | 8,960.94 | |
| 其他应收款(合计) | 31,570.43 | -- | 32,292.72 | -- | |
| 应收利息 | 197.47 | 2.13 | 2.11 | 1.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,372.96 | 38,074.09 | 32,290.61 | 30,948.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 576,878.35 | 530,127.49 | 534,613.51 | 571,487.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 68,790.44 | 54,558.77 | 42,423.12 | 52,429.78 | |
| 流动资产合计 | 1,034,686.86 | 1,019,772.15 | 1,021,062.76 | 989,336.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,550.81 | 3,960.81 | 4,114.00 | 3,204.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 86,587.90 | 80,777.28 | 109,122.47 | 52,621.83 | |
| 长期股权投资 | 229,735.96 | 195,853.38 | 142,220.87 | 88,139.58 | |
| 投资性房地产 | 3,185.26 | 3,229.01 | 4,408.12 | 6,000.15 | |
| 在建工程(合计) | 8,225.55 | -- | 6,630.88 | -- | |
| 在建工程 | 8,225.55 | 7,945.69 | 6,630.88 | 4,804.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,697.39 | -- | 66,950.96 | -- | |
| 固定资产净额 | 72,697.39 | 68,053.72 | 66,950.65 | 65,835.17 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,376.04 | 20,744.18 | 20,907.87 | 20,960.19 | |
| 开发支出 | 271.55 | 244.68 | 126.75 | 177.52 | |
| 商誉 | 49,128.55 | 51,584.99 | 52,577.78 | 53,658.09 | |
| 长期待摊费用 | 4,816.08 | 3,655.26 | 3,505.32 | 3,500.33 | |
| 递延所得税资产 | 9,615.75 | 7,871.60 | 7,078.38 | 6,778.04 | |
| 其他非流动资产 | 42,807.29 | 24,689.29 | 26,065.16 | 27,842.63 | |
| 非流动资产合计 | 532,998.13 | 468,610.20 | 443,708.55 | 333,521.96 | |
| 资产总计 | 1,567,684.99 | 1,488,382.35 | 1,464,771.31 | 1,322,858.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 175,443.39 | 173,429.00 | 160,529.00 | 118,099.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 314,583.68 | -- | 226,538.47 | -- | |
| 应付票据 | 22,390.46 | 12,624.58 | 19,257.36 | 21,292.89 | |
| 应付账款 | 292,193.22 | 213,726.57 | 207,281.11 | 188,309.20 | |
| 预收款项 | 83,273.93 | 70,175.42 | 67,728.34 | 72,843.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 843.58 | 628.66 | 579.66 | 826.98 | |
| 应交税费 | 6,082.75 | 5,268.10 | 3,920.10 | 539.81 | |
| 其他应付款(合计) | 38,404.26 | -- | 37,792.74 | -- | |
| 应付利息 | 5,460.14 | 4,223.82 | 10,225.83 | 6,420.77 | |
| 应付股利 | 2,424.03 | 2,954.02 | 1,918.97 | 3,205.81 | |
| 其他应付款 | 30,520.09 | 27,400.43 | 25,647.94 | 32,644.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 192,666.18 | 83,359.95 | 62,873.68 | 43,181.96 | |
| 其他流动负债 | 59,747.35 | 90,471.99 | 88,922.29 | 86,183.92 | |
| 流动负债合计 | 871,045.12 | 684,262.56 | 648,884.26 | 573,549.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,840.00 | 24,867.27 | 47,134.52 | 89,678.26 | |
| 应付债券 | 107,461.51 | 207,143.44 | 207,037.84 | 206,645.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 40.23 | -- | 56.36 | -- | |
| 长期应付款 | 40.23 | 48.44 | 56.36 | 64.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 75.32 | 423.06 | 497.75 | 458.00 | |
| 长期递延收益 | 975.47 | 1,586.60 | 1,628.27 | 2,408.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | 121.16 | 121.16 | 121.16 | |
| 非流动负债合计 | 119,392.52 | 234,189.97 | 256,475.90 | 299,375.41 | |
| 负债合计 | 990,437.64 | 918,452.52 | 905,360.16 | 872,924.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,698.55 | 148,698.55 | 148,698.55 | 137,699.65 | |
| 资本公积 | 232,544.70 | 232,544.70 | 232,544.70 | 145,947.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 854.89 | 1,236.79 | 2,038.32 | 2,885.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,893.00 | 16,126.41 | 16,126.41 | 16,126.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 148,955.87 | 139,306.39 | 129,726.13 | 118,689.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 549,946.99 | 537,912.83 | 529,134.10 | 421,348.46 | |
| 少数股东权益 | 27,300.36 | 32,017.00 | 30,277.05 | 28,585.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 577,247.35 | 569,929.83 | 559,411.15 | 449,934.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,567,684.99 | 1,488,382.35 | 1,464,771.31 | 1,322,858.81 | |
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