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| 棕榈股份(002431) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,668.06 | 112,996.81 | 207,087.82 | 173,707.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 221,825.97 | 210,996.44 | 216,906.93 | 203,252.21 | |
| 应收票据 | 7,744.95 | 5,313.95 | 8,543.95 | 10,080.26 | |
| 应收账款 | 214,081.03 | 205,682.50 | 208,362.97 | 193,171.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,613.98 | 24,250.38 | 12,636.02 | 17,534.22 | |
| 其他应收款(合计) | 128,995.10 | 79,641.77 | 86,640.44 | 45,877.99 | |
| 应收利息 | 1,819.71 | -- | 323.61 | 304.67 | |
| 应收股利 | 24,278.16 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 102,897.23 | 79,641.77 | 86,316.83 | 45,573.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 692,224.17 | 615,434.97 | 587,765.44 | 613,497.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47,060.32 | 84,810.90 | 62,217.20 | 48,293.97 | |
| 流动资产合计 | 1,232,387.61 | 1,128,131.27 | 1,173,253.85 | 1,102,163.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,098.21 | 32,208.20 | 9,118.65 | 6,040.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 71,059.45 | 87,636.88 | 121,357.76 | 79,516.71 | |
| 长期股权投资 | 254,519.42 | 246,010.78 | 233,622.31 | 224,316.91 | |
| 投资性房地产 | 9,241.90 | 4,008.49 | 3,476.86 | 3,112.31 | |
| 在建工程(合计) | 8,545.72 | 7,858.91 | 8,581.06 | 8,225.55 | |
| 在建工程 | 8,545.72 | 7,858.91 | 8,581.06 | 8,225.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,964.97 | 74,725.21 | 75,779.12 | 77,403.36 | |
| 固定资产净额 | 65,964.97 | 74,725.21 | 75,773.91 | 77,398.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 5.20 | 5.20 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,101.44 | 20,654.83 | 20,581.41 | 20,232.51 | |
| 开发支出 | 503.67 | 650.23 | 439.42 | 340.94 | |
| 商誉 | 2,673.04 | 51,522.97 | 49,519.47 | 47,244.11 | |
| 长期待摊费用 | 4,597.10 | 4,409.11 | 4,683.94 | 4,804.68 | |
| 递延所得税资产 | 13,316.77 | 11,350.54 | 10,934.42 | 9,948.23 | |
| 其他非流动资产 | 80,932.89 | 31,761.44 | 28,209.61 | 30,679.61 | |
| 非流动资产合计 | 531,554.59 | 572,797.59 | 566,304.03 | 511,865.23 | |
| 资产总计 | 1,763,942.20 | 1,700,928.86 | 1,739,557.88 | 1,614,028.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 256,025.47 | 255,309.75 | 245,432.05 | 193,774.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 411,834.45 | 320,315.53 | 280,309.52 | 257,139.48 | |
| 应付票据 | 21,035.71 | -- | 15,648.67 | 24,570.51 | |
| 应付账款 | 390,798.74 | -- | 264,660.86 | 232,568.97 | |
| 预收款项 | 135,270.84 | 117,764.48 | 97,213.31 | 114,903.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 713.68 | 881.24 | 731.91 | 605.11 | |
| 应交税费 | 3,889.32 | 4,483.82 | 5,191.05 | 6,433.41 | |
| 其他应付款(合计) | 33,721.65 | 39,976.78 | 62,751.28 | 40,035.88 | |
| 应付利息 | 9,268.68 | -- | 12,849.53 | 8,131.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,803.20 | 2,323.52 | |
| 其他应付款 | 24,452.98 | 39,976.78 | 47,098.55 | 29,580.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,535.60 | 36,701.89 | 135,423.43 | 158,906.36 | |
| 其他流动负债 | 83,820.96 | 24,439.27 | 63,977.20 | 57,352.31 | |
| 流动负债合计 | 945,811.98 | 799,872.76 | 891,029.76 | 829,150.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,046.00 | 39,800.00 | 26,150.00 | 10,766.67 | |
| 应付债券 | 177,150.14 | 177,083.68 | 177,018.54 | 176,953.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,794.93 | 23,111.61 | 24,593.47 | 12,465.86 | |
| 长期应付款 | 19,794.93 | 23,111.61 | 24,593.47 | 12,465.86 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 610.35 | 748.34 | 93.78 | 152.80 | |
| 长期递延收益 | 2,630.92 | 5,088.11 | 4,429.87 | 4,327.48 | |
| 其他非流动负债 | 10,493.80 | 74,009.49 | 24,022.50 | -- | |
| 非流动负债合计 | 244,726.14 | 319,841.23 | 256,308.16 | 204,666.56 | |
| 负债合计 | 1,190,538.12 | 1,119,713.99 | 1,147,337.92 | 1,033,817.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,698.55 | 148,698.55 | 148,698.55 | 148,698.55 | |
| 资本公积 | 233,905.73 | 232,544.70 | 232,544.70 | 232,544.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,426.05 | 2,860.41 | 1,219.17 | -736.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,893.00 | 18,883.30 | 18,893.00 | 18,893.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 149,514.84 | 144,280.23 | 155,219.64 | 149,472.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 554,438.16 | 547,267.18 | 556,575.05 | 548,872.63 | |
| 少数股东权益 | 18,965.91 | 33,947.68 | 35,644.92 | 31,338.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 573,404.07 | 581,214.87 | 592,219.96 | 580,211.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,763,942.20 | 1,700,928.86 | 1,739,557.88 | 1,614,028.31 | |
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