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棕榈股份(002431) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 123,539.13 | 83,217.01 | 95,889.17 | 83,349.86 | |
交易性金融资产 | 6,603.22 | 7,610.92 | 9,633.92 | 32,094.20 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 168,663.12 | 157,910.79 | 168,681.40 | 180,076.47 | |
应收票据 | 9,854.55 | 8,520.86 | 9,453.13 | 15,578.19 | |
应收账款 | 158,808.57 | 149,389.93 | 159,228.26 | 164,498.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 24,125.49 | 25,452.87 | 21,411.03 | 26,728.21 | |
其他应收款(合计) | 107,730.69 | 127,162.73 | 126,891.73 | 127,025.60 | |
应收利息 | -- | 443.80 | 2,258.02 | 1,965.97 | |
应收股利 | 15,418.41 | 18,027.77 | 23,695.05 | 23,861.62 | |
其他应收款 | 92,312.28 | -- | 100,938.66 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 660,865.09 | 753,858.84 | 763,131.00 | 709,506.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 73,950.69 | 47,697.42 | 47,739.11 | 49,260.04 | |
流动资产合计 | 1,165,477.42 | 1,202,910.59 | 1,233,377.35 | 1,208,040.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 44,114.74 | 66,074.35 | 63,037.41 | 67,795.28 | |
长期股权投资 | 276,022.77 | 270,530.45 | 263,120.07 | 260,827.89 | |
投资性房地产 | 9,412.82 | 8,442.25 | 9,184.89 | 9,318.60 | |
在建工程(合计) | 11,468.38 | 4,078.89 | 7,827.17 | 10,034.76 | |
在建工程 | 11,468.38 | -- | 7,827.17 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 64,818.80 | 63,215.98 | 62,721.09 | 63,914.63 | |
固定资产净额 | 64,818.80 | -- | 62,721.09 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,969.33 | 9,054.87 | 10,941.64 | 11,068.62 | |
开发支出 | -- | 578.35 | 578.35 | 562.23 | |
商誉 | -- | 2,673.04 | 2,673.04 | 2,673.04 | |
长期待摊费用 | 7,578.06 | 7,375.70 | 8,514.67 | 5,344.03 | |
递延所得税资产 | 25,613.72 | 13,531.52 | 13,395.72 | 13,360.64 | |
其他非流动资产 | 66,041.76 | 79,415.52 | 72,473.61 | 71,879.61 | |
非流动资产合计 | 554,036.37 | 547,966.92 | 537,463.64 | 516,779.33 | |
资产总计 | 1,719,513.79 | 1,750,877.51 | 1,770,840.99 | 1,724,820.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 364,034.29 | 306,514.42 | 288,599.63 | 240,691.18 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 411,717.15 | 368,893.91 | 379,273.04 | 349,807.44 | |
应付票据 | 15,034.94 | 22,878.74 | 18,899.16 | -- | |
应付账款 | 396,682.21 | 346,015.17 | 360,373.88 | -- | |
预收款项 | 145,369.16 | 155,580.41 | 152,546.19 | 166,617.38 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 967.21 | 508.62 | 439.33 | 610.46 | |
应交税费 | 3,582.91 | 836.20 | 850.74 | 3,182.25 | |
其他应付款(合计) | 32,365.00 | 27,225.98 | 35,852.33 | 28,988.27 | |
应付利息 | 613.25 | 4,292.48 | 10,683.81 | 7,017.98 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 31,751.75 | -- | 25,168.51 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 21,239.54 | 15,249.00 | 29,439.00 | 11,713.00 | |
其他流动负债 | 104,116.06 | 107,866.14 | 94,342.89 | 133,362.13 | |
流动负债合计 | 1,083,391.32 | 982,674.69 | 981,343.14 | 934,972.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 21,812.19 | 58,728.00 | 52,941.00 | 42,941.00 | |
应付债券 | 129,524.03 | 129,470.12 | 147,363.38 | 147,345.79 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,515.44 | 13,201.12 | 14,412.63 | 18,354.59 | |
长期应付款 | 1,515.44 | -- | 14,412.63 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 181.70 | 181.70 | 610.35 | 610.35 | |
长期递延收益 | 7,871.50 | 7,902.26 | 7,902.26 | 7,902.26 | |
其他非流动负债 | -- | -- | 9,800.00 | 12,740.91 | |
非流动负债合计 | 160,904.86 | 209,483.21 | 233,029.63 | 229,894.90 | |
负债合计 | 1,244,296.18 | 1,192,157.90 | 1,214,372.77 | 1,164,867.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 148,698.55 | 148,698.55 | 148,698.55 | 148,698.55 | |
资本公积 | 233,905.73 | 232,661.89 | 232,661.89 | 234,022.92 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 4,687.29 | 4,604.21 | 3,582.11 | 2,593.65 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,893.00 | 18,893.00 | 18,893.00 | 18,893.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 51,369.81 | 131,011.86 | 130,547.13 | 132,942.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 457,554.38 | 535,869.50 | 534,382.67 | 537,150.36 | |
少数股东权益 | 17,663.24 | 22,850.11 | 22,085.55 | 22,802.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 475,217.61 | 558,719.61 | 556,468.22 | 559,953.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,719,513.79 | 1,750,877.51 | 1,770,840.99 | 1,724,820.21 |
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