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| 棕榈股份(002431) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,097.29 | 99,151.13 | 68,180.12 | 96,044.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 186,871.67 | 177,456.78 | 170,360.98 | 172,112.70 | |
| 应收票据 | 2,767.77 | 2,643.66 | 2,029.42 | 8,041.46 | |
| 应收账款 | 184,103.90 | 174,813.11 | 168,331.56 | 164,071.24 | |
| 应收款项融资 | 400.00 | 941.52 | 105.29 | 179.88 | |
| 预付款项 | 45,147.18 | 49,781.54 | 40,979.69 | 48,474.24 | |
| 其他应收款(合计) | 102,151.86 | 88,838.07 | 90,927.11 | 85,908.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 8,797.92 | 7,952.17 | 7,519.15 | 7,130.70 | |
| 其他应收款 | 93,353.94 | -- | 83,407.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,909.86 | 78,514.98 | 98,561.93 | 106,501.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,099.07 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,645.56 | 6,076.85 | 6,076.85 | 6,045.01 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,505.79 | 3,876.27 | 4,459.25 | 20,410.87 | |
| 流动资产合计 | 1,084,270.23 | 1,113,612.24 | 1,026,728.81 | 1,056,163.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 270,916.96 | 181,692.69 | 156,930.31 | 118,265.42 | |
| 长期股权投资 | 286,920.98 | 305,498.13 | 305,236.60 | 308,395.68 | |
| 投资性房地产 | 43,841.25 | 44,231.02 | 41,247.25 | 41,687.14 | |
| 在建工程(合计) | 1,496.56 | 5,206.60 | 1,842.24 | 1,710.12 | |
| 在建工程 | 1,496.56 | -- | 1,842.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,942.70 | 28,305.52 | 30,829.11 | 31,131.73 | |
| 固定资产净额 | 27,942.70 | -- | 30,821.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 7.13 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,113.35 | 4,593.75 | 4,919.69 | 5,249.81 | |
| 无形资产 | 9,057.04 | 9,159.04 | 9,115.03 | 9,203.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,702.94 | 1,798.59 | 1,900.99 | 1,827.26 | |
| 递延所得税资产 | 31,102.36 | 31,119.10 | 31,268.04 | 31,166.90 | |
| 其他非流动资产 | 57,022.62 | 98,792.62 | 98,893.28 | 97,403.81 | |
| 非流动资产合计 | 777,208.63 | 766,146.36 | 737,629.31 | 700,180.16 | |
| 资产总计 | 1,861,478.86 | 1,879,758.59 | 1,764,358.11 | 1,756,343.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 190,083.25 | 175,327.94 | 194,815.97 | 239,344.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 690,100.87 | 659,517.44 | 590,530.10 | 521,535.97 | |
| 应付票据 | 7,463.14 | 9,701.39 | 9,779.72 | 24,599.77 | |
| 应付账款 | 682,637.73 | 649,816.04 | 580,750.38 | 496,936.20 | |
| 预收款项 | 170.78 | 197.82 | 109.82 | 147.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 60.18 | 40.45 | 260.65 | 233.39 | |
| 应交税费 | 2,449.87 | 484.96 | 532.25 | 551.13 | |
| 其他应付款(合计) | 39,673.15 | 38,824.58 | 39,493.17 | 44,414.24 | |
| 应付利息 | 100.11 | 100.11 | 100.11 | 100.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39,573.04 | -- | 39,393.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 130,897.07 | 132,648.13 | 132,404.95 | 16,323.94 | |
| 其他流动负债 | 189,477.50 | 237,615.68 | 266,503.65 | 204,836.21 | |
| 流动负债合计 | 1,296,457.10 | 1,287,396.32 | 1,265,198.61 | 1,095,646.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | 49,914.96 | 49,891.37 | 49,868.50 | 99,832.47 | |
| 租赁负债 | 3,285.08 | 3,412.85 | 3,757.00 | 3,632.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 64.03 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 60,068.44 | 65,101.11 | 65,101.11 | 165,424.55 | |
| 非流动负债合计 | 123,332.51 | 128,405.33 | 133,726.62 | 285,889.93 | |
| 负债合计 | 1,419,789.61 | 1,415,801.65 | 1,398,925.23 | 1,381,535.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 181,281.63 | 181,281.63 | 148,698.55 | 148,698.55 | |
| 资本公积 | 307,059.10 | 307,059.10 | 232,545.55 | 232,544.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,946.68 | 3,249.82 | 2,367.22 | 1,618.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,893.00 | 18,893.00 | 18,893.00 | 18,893.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -90,420.97 | -58,890.74 | -50,065.01 | -40,565.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 419,759.44 | 451,592.82 | 352,439.30 | 361,189.57 | |
| 少数股东权益 | 21,929.81 | 12,364.13 | 12,993.59 | 13,618.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 441,689.26 | 463,956.94 | 365,432.88 | 374,808.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,861,478.86 | 1,879,758.59 | 1,764,358.11 | 1,756,343.98 | |
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