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棕榈股份(002431) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,329.53 | 56,818.02 | 85,875.52 | 97,461.67 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 175,659.36 | 229,485.19 | 194,691.83 | 170,121.43 | |
应收票据 | 377.29 | 1,255.91 | 1,403.24 | 1,875.30 | |
应收账款 | 175,282.07 | 228,229.29 | 193,288.59 | 168,246.13 | |
应收款项融资 | -- | -- | 30.00 | 130.00 | |
预付款项 | 49,177.75 | 49,239.03 | 49,357.66 | 47,140.37 | |
其他应收款(合计) | 93,817.67 | 94,418.81 | 90,478.68 | 103,403.81 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 7,540.81 | 8,900.20 | 8,942.39 | 8,490.71 | |
其他应收款 | 86,276.86 | -- | 81,536.28 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,722.77 | 35,274.24 | 39,126.06 | 22,370.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 24,772.90 | 25,447.71 | 11,503.13 | 13,247.98 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 72,277.70 | 9,343.96 | 11,374.88 | 9,873.42 | |
流动资产合计 | 1,155,840.50 | 1,193,663.56 | 1,152,149.14 | 1,125,323.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 283,316.17 | 263,244.88 | 265,557.11 | 241,099.17 | |
长期股权投资 | 261,309.15 | 299,320.45 | 298,111.85 | 292,272.88 | |
投资性房地产 | 35,648.70 | 42,745.55 | 42,588.42 | 42,966.56 | |
在建工程(合计) | 1,075.61 | 1,685.87 | 1,630.49 | 1,556.15 | |
在建工程 | 1,075.61 | -- | 1,630.49 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,411.36 | 27,620.37 | 27,730.23 | 27,902.76 | |
固定资产净额 | 27,411.36 | -- | 27,730.23 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,690.79 | 3,351.01 | 3,678.31 | 3,796.38 | |
无形资产 | 5,898.16 | 8,812.77 | 8,873.59 | 8,969.79 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 519.69 | 1,400.60 | 1,528.49 | 1,640.40 | |
递延所得税资产 | 28,851.54 | 31,213.02 | 31,196.99 | 31,109.15 | |
其他非流动资产 | 44,538.25 | 58,831.43 | 58,396.54 | 57,863.92 | |
非流动资产合计 | 733,062.32 | 782,459.55 | 783,525.62 | 753,580.05 | |
资产总计 | 1,888,902.81 | 1,976,123.11 | 1,935,674.77 | 1,878,903.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 120,208.57 | 229,435.45 | 245,497.78 | 276,182.64 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 813,842.73 | 808,074.48 | 742,033.64 | 658,702.11 | |
应付票据 | 7,522.17 | 16,611.12 | 17,965.84 | 8,242.31 | |
应付账款 | 806,320.56 | 791,463.36 | 724,067.80 | 650,459.81 | |
预收款项 | 179.82 | 212.47 | 110.68 | 139.13 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 338.24 | 88.68 | 247.03 | 173.93 | |
应交税费 | 2,168.49 | 1,336.27 | 1,297.99 | 775.27 | |
其他应付款(合计) | 25,637.91 | 43,298.77 | 40,203.50 | 40,842.78 | |
应付利息 | 100.11 | 100.11 | 100.11 | 100.11 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 25,537.80 | -- | 40,103.39 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 11,786.79 | 13,866.37 | 18,158.73 | 17,539.29 | |
其他流动负债 | 416,264.69 | 310,356.33 | 278,282.77 | 265,445.42 | |
流动负债合计 | 1,426,150.98 | 1,448,070.82 | 1,382,227.86 | 1,333,802.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,100.00 | 5,500.00 | -- | -- | |
应付债券 | 50,202.44 | 49,987.85 | 49,963.55 | 49,939.26 | |
租赁负债 | 229.36 | 2,656.34 | 3,136.89 | 2,897.67 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 567.57 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 57,528.05 | 57,461.83 | 77,461.83 | 60,068.44 | |
非流动负债合计 | 113,627.42 | 115,670.05 | 130,626.31 | 112,969.40 | |
负债合计 | 1,539,778.40 | 1,563,740.87 | 1,512,854.17 | 1,446,771.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 181,281.63 | 181,281.63 | 181,281.63 | 181,281.63 | |
资本公积 | 309,851.27 | 307,059.10 | 307,059.10 | 307,059.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,123.97 | 3,347.11 | 3,424.53 | 2,662.32 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,893.00 | 18,893.00 | 18,893.00 | 18,893.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -184,410.45 | -118,555.39 | -108,758.11 | -99,265.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 328,739.40 | 392,025.45 | 401,900.15 | 410,630.24 | |
少数股东权益 | 20,385.01 | 20,356.80 | 20,920.45 | 21,501.58 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 349,124.41 | 412,382.24 | 422,820.60 | 432,131.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,888,902.81 | 1,976,123.11 | 1,935,674.77 | 1,878,903.64 |
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