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| 誉衡药业(002437) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,270.41 | 132,376.62 | 128,164.62 | 146,214.97 | |
| 交易性金融资产 | 8,000.00 | 18,300.00 | 20,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 504.48 | 624.12 | 42.00 | 129.43 | |
| 应收账款 | 4,357.48 | 3,841.44 | 3,100.94 | 635.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,364.74 | 22,578.80 | 19,045.63 | 19,858.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 402.44 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,037.15 | 9,723.68 | 9,663.91 | 7,977.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,753.75 | 8,400.32 | 6,608.17 | 7,311.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 190,690.46 | 195,844.98 | 186,625.26 | 182,127.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 508.15 | 108.15 | 108.15 | 108.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,259.50 | 22,180.06 | 20,744.70 | 17,941.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,426.08 | 22,508.95 | 22,625.82 | 22,760.75 | |
| 固定资产清理 | -- | 16.33 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,201.53 | 6,416.85 | 6,603.87 | 6,125.59 | |
| 开发支出 | 3,531.02 | 4,186.09 | 2,495.07 | 2,624.96 | |
| 商誉 | 3,417.00 | 3,417.00 | 3,417.00 | 3,417.00 | |
| 长期待摊费用 | 828.86 | 57.79 | 73.87 | 93.21 | |
| 递延所得税资产 | 598.02 | 382.18 | 322.42 | 333.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,770.16 | 59,273.38 | 56,390.89 | 53,404.65 | |
| 资产总计 | 256,460.61 | 255,118.36 | 243,016.15 | 235,531.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 124.00 | 275.07 | 216.00 | |
| 应付账款 | 3,530.53 | 3,879.64 | 3,501.71 | 4,337.82 | |
| 预收款项 | 192.13 | 545.55 | 218.43 | 318.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 82.12 | 52.00 | 72.40 | 95.97 | |
| 应交税费 | 1,926.90 | 13.58 | 1,356.46 | 817.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,947.25 | 18,050.35 | 7,318.91 | 5,268.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,678.92 | 22,665.12 | 12,742.99 | 11,054.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 60.37 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 139.60 | 139.60 | 59.60 | 59.60 | |
| 非流动负债合计 | 1,699.97 | 2,889.60 | 2,809.60 | 3,059.60 | |
| 负债合计 | 20,378.89 | 25,554.72 | 15,552.59 | 14,113.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 资本公积 | 150,836.82 | 150,836.82 | 150,836.82 | 150,836.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,727.92 | 5,235.53 | 5,235.53 | 5,235.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,721.33 | 42,661.36 | 40,522.06 | 34,459.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,286.07 | 226,733.71 | 224,594.41 | 218,531.78 | |
| 少数股东权益 | 2,795.65 | 2,829.94 | 2,869.16 | 2,886.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,081.72 | 229,563.64 | 227,463.57 | 221,418.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,460.61 | 255,118.36 | 243,016.15 | 235,531.99 | |
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