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| 中南文化(002445) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,418.81 | 55,281.75 | 70,677.53 | 50,332.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20,560.10 | 26,042.72 | 18,039.53 | 16,591.34 | |
| 应收账款 | 33,189.27 | 30,378.26 | 34,272.83 | 31,563.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,684.42 | 26,538.07 | 20,460.06 | 21,535.04 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,857.47 | 2,539.88 | 2,489.86 | 2,586.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,828.85 | 32,751.60 | 29,830.66 | 33,220.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 132.53 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 164,671.45 | 173,532.28 | 175,770.47 | 155,829.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,418.20 | 2,636.55 | 1,655.99 | 1,185.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,553.50 | 12,557.12 | 12,389.40 | 10,962.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,775.20 | 12,953.25 | 12,945.66 | 13,015.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,876.88 | 2,876.88 | 2,876.88 | 2,876.88 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 709.88 | 573.37 | 595.35 | 522.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 38,333.67 | 31,597.16 | 30,463.29 | 28,562.92 | |
| 资产总计 | 203,005.11 | 205,129.44 | 206,233.76 | 184,392.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,844.99 | 55,772.08 | 54,466.41 | 41,176.33 | |
| 交易性金融负债 | 20,000.40 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 19,000.00 | 30,390.00 | 32,545.00 | 24,243.92 | |
| 应付账款 | 9,862.52 | 9,078.64 | 10,417.57 | 9,627.67 | |
| 预收款项 | 5,265.91 | 6,025.75 | 6,715.24 | 7,638.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 949.37 | 872.44 | 908.10 | 1,099.58 | |
| 应交税费 | 4,227.34 | 1,127.54 | 2,215.77 | 1,415.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 767.08 | 90.89 | 220.66 | 185.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,468.00 | 5,635.57 | 3,735.79 | 4,524.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,385.61 | 108,992.91 | 111,224.54 | 89,911.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 108,385.61 | 108,992.91 | 111,224.54 | 89,911.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,215.00 | 25,215.00 | 25,215.00 | 25,215.00 | |
| 资本公积 | 44,446.78 | 43,431.60 | 43,431.60 | 43,431.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,627.14 | 2,336.45 | 2,336.45 | 2,336.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,136.14 | 23,871.28 | 22,737.65 | 22,286.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,425.06 | 94,854.33 | 93,720.69 | 93,269.66 | |
| 少数股东权益 | 1,194.45 | 1,282.20 | 1,288.52 | 1,211.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,619.51 | 96,136.53 | 95,009.22 | 94,480.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,005.11 | 205,129.44 | 206,233.76 | 184,392.35 | |
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