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摩恩电气(002451) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,731.39 | 35,772.97 | 32,146.22 | 21,036.16 | |
交易性金融资产 | 11.32 | 2.63 | 2.42 | 2.63 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,388.01 | 200.00 | 589.96 | 1,456.40 | |
应收账款 | 25,059.77 | 22,447.69 | 24,352.61 | 22,215.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,987.50 | 6,962.00 | 4,376.41 | 6,600.84 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 42.33 | 47.67 | 47.67 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,154.20 | 1,771.38 | 2,065.09 | 1,656.72 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,646.24 | 9,006.67 | 7,605.63 | 10,060.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 58,978.43 | 76,205.67 | 71,186.01 | 63,076.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 17,162.26 | 5,065.71 | 75.00 | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 9,742.90 | 8,217.98 | 5,740.33 | 2,359.11 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 13,070.00 | 12,998.69 | 13,397.69 | 13,616.48 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,774.29 | 5,808.21 | 5,845.22 | 5,886.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 824.39 | 803.67 | 793.55 | 766.01 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 46,573.84 | 32,894.26 | 25,851.79 | 22,627.77 | |
资产总计 | 105,552.27 | 109,099.94 | 97,037.80 | 85,703.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 24,800.00 | 27,124.37 | 21,743.76 | 12,086.33 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,543.56 | 4,267.40 | 2,591.49 | 3,805.07 | |
预收款项 | 416.84 | 776.98 | 796.33 | 627.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 64.21 | 52.28 | 30.66 | 29.52 | |
应交税费 | 750.33 | -27.20 | 183.11 | 534.20 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 179.94 | 179.94 | 179.94 | 179.94 | |
其他应付款 | 54.92 | 87.49 | 33.12 | 36.26 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 29,809.81 | 35,011.26 | 28,108.42 | 19,848.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,500.00 | 6,500.00 | 2,500.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,565.00 | 915.00 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 3,071.13 | 3,042.05 | 3,065.43 | 3,058.80 | |
非流动负债合计 | 12,136.13 | 10,457.05 | 5,565.43 | 3,058.80 | |
负债合计 | 41,945.93 | 45,468.31 | 33,673.84 | 22,907.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,960.00 | 21,960.00 | 21,960.00 | 14,640.00 | |
资本公积 | 28,787.17 | 28,787.17 | 28,622.82 | 35,942.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,179.76 | 1,125.67 | 1,125.67 | 1,125.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 11,478.28 | 11,557.68 | 11,455.83 | 11,048.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 63,405.20 | 63,430.51 | 63,164.31 | 62,756.59 | |
少数股东权益 | 201.13 | 201.11 | 199.65 | 39.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 63,606.33 | 63,631.63 | 63,363.96 | 62,796.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,552.27 | 109,099.94 | 97,037.80 | 85,703.78 |
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