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摩恩电气(002451) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,562.16 | 8,414.97 | 7,347.19 | 16,961.55 | |
交易性金融资产 | 5.70 | 20.70 | 20.40 | 30.15 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 32,789.43 | -- | 41,607.56 | 36,068.38 | |
应收票据 | 956.08 | 361.58 | 1,021.73 | 1,741.54 | |
应收账款 | 31,833.35 | 32,624.87 | 40,585.83 | 34,326.84 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 209.03 | 2,804.46 | 3,490.87 | 2,652.92 | |
其他应收款(合计) | 1,208.57 | -- | 3,098.27 | 2,416.36 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,208.57 | 12,720.47 | 3,098.27 | 2,416.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,489.31 | 6,971.98 | 8,166.40 | 7,615.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,086.96 | -- | -- | 13.84 | |
流动资产合计 | 63,351.16 | 63,919.03 | 63,730.70 | 65,759.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 56,821.92 | 62,648.54 | 60,033.33 | 65,393.73 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 5,475.28 | 5,578.83 | 5,682.37 | -- | |
在建工程(合计) | 1,078.09 | -- | 3,587.38 | 3,357.96 | |
在建工程 | 1,078.09 | 4,022.70 | 3,587.38 | 3,357.96 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 39,172.51 | -- | 38,074.06 | 44,659.20 | |
固定资产净额 | 39,172.51 | 33,944.73 | 38,074.06 | 44,659.20 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,504.92 | 9,563.23 | 9,617.51 | 9,670.84 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 21.10 | 8,094.03 | 8,094.03 | |
长期待摊费用 | 71.43 | 97.50 | 115.34 | 113.33 | |
递延所得税资产 | 693.86 | 751.39 | 1,130.11 | 997.88 | |
其他非流动资产 | 102.75 | -- | 103.00 | 252.21 | |
非流动资产合计 | 113,920.76 | 117,628.00 | 127,437.12 | 133,539.17 | |
资产总计 | 177,271.91 | 181,547.03 | 191,167.81 | 199,298.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,712.00 | 19,000.00 | 32,700.00 | 33,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,438.80 | -- | 15,564.17 | 14,327.66 | |
应付票据 | 9,870.00 | 7,730.00 | 6,187.00 | 8,757.00 | |
应付账款 | 6,568.80 | 5,730.14 | 9,377.17 | 5,570.66 | |
预收款项 | 638.02 | 538.45 | 1,147.40 | 826.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 182.89 | 174.27 | 220.99 | 231.49 | |
应交税费 | 1,729.94 | 1,268.66 | 403.29 | 1,327.74 | |
其他应付款(合计) | 28,576.82 | -- | 32,445.44 | 31,691.79 | |
应付利息 | 1,479.17 | 1,484.85 | 887.40 | 623.73 | |
应付股利 | 179.94 | 179.94 | 179.94 | 179.94 | |
其他应付款 | 26,917.71 | 41,219.13 | 31,378.10 | 30,888.12 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 18,903.65 | 10,948.01 | 13,869.33 | 14,250.09 | |
其他流动负债 | 608.55 | 380.99 | 347.08 | -- | |
流动负债合计 | 90,790.66 | 88,654.44 | 96,697.70 | 96,354.87 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,578.89 | 14,211.92 | 14,004.07 | 19,400.64 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 8,142.04 | -- | 7,681.74 | 8,628.84 | |
长期应付款 | 8,142.04 | 7,927.38 | 7,681.74 | 8,628.84 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,495.86 | 3,676.81 | 3,788.75 | 4,173.78 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 19,216.80 | 25,816.10 | 25,474.56 | 32,203.26 | |
负债合计 | 110,007.46 | 114,470.54 | 122,172.26 | 128,558.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,920.00 | 43,920.00 | 43,920.00 | 43,920.00 | |
资本公积 | 6,842.37 | 6,827.17 | 6,827.17 | 6,827.17 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,243.71 | 1,243.71 | 1,243.71 | 1,243.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,007.64 | 14,816.55 | 14,682.01 | 16,441.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 67,013.73 | 66,807.43 | 66,672.89 | 68,432.32 | |
少数股东权益 | 250.72 | 269.05 | 2,322.67 | 2,307.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 67,264.45 | 67,076.49 | 68,995.55 | 70,740.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,271.91 | 181,547.03 | 191,167.81 | 199,298.28 |
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