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| 欧菲光(002456) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,812.39 | 33,114.98 | 42,076.23 | 38,531.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,935.03 | 8,028.78 | 7,148.24 | 4,275.71 | |
| 应收账款 | 39,467.98 | 20,361.44 | 14,358.24 | 17,373.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,414.65 | 29,081.18 | 38,044.22 | 40,946.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 0.42 | 65.50 | 53.05 | 33.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 772.52 | 1,228.24 | 1,679.31 | 1,732.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,866.73 | 37,083.06 | 28,032.00 | 25,466.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 141,269.72 | 128,963.19 | 131,391.28 | 128,359.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22,728.51 | 41,892.09 | 27,489.23 | 12,421.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 70,786.21 | 32,340.88 | 31,053.98 | 25,724.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 927.19 | 540.09 | 554.66 | 548.37 | |
| 开发支出 | 1,421.08 | 2,292.49 | 390.09 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 843.71 | 1,038.54 | 1,123.00 | 1,029.68 | |
| 递延所得税资产 | 95.86 | 485.26 | 441.62 | 14.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 96,802.56 | 78,589.34 | 61,052.58 | 39,739.11 | |
| 资产总计 | 238,072.27 | 207,552.53 | 192,443.86 | 168,099.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,104.89 | 63,821.26 | 58,811.86 | 36,650.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,743.18 | 5,076.29 | 3,581.36 | 2,555.08 | |
| 应付账款 | 32,701.15 | 19,011.91 | 13,190.33 | 12,464.48 | |
| 预收款项 | 316.51 | 592.70 | 293.30 | 342.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,056.52 | 2,253.92 | 1,691.09 | 1,706.05 | |
| 应交税费 | -6,079.94 | -7,616.31 | -6,290.82 | -3,926.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 223.03 | 138.37 | 128.08 | 15.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,536.00 | |
| 其他应付款 | 501.49 | 596.55 | 421.76 | 234.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,566.84 | 83,874.69 | 71,826.97 | 51,578.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,211.55 | 30,005.65 | 26,221.85 | 19,733.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.88 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 930.36 | 930.36 | 930.36 | |
| 非流动负债合计 | 32,213.42 | 30,936.00 | 27,152.20 | 20,663.76 | |
| 负债合计 | 140,780.26 | 114,810.69 | 98,979.17 | 72,241.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 9,600.00 | |
| 资本公积 | 61,290.32 | 61,290.32 | 61,290.32 | 70,890.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,755.03 | 1,680.21 | 1,680.21 | 1,680.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,103.33 | 10,642.74 | 11,294.74 | 13,692.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,292.01 | 92,741.83 | 93,464.69 | 95,857.23 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,292.01 | 92,741.83 | 93,464.69 | 95,857.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,072.27 | 207,552.53 | 192,443.86 | 168,099.08 | |
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