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天齐锂业(002466) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 150,227.59 | 115,872.64 | 88,101.58 | 70,014.30 | |
交易性金融资产 | 391.65 | 739.22 | 683.68 | 129.43 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 142,715.18 | -- | 81,706.00 | -- | |
应收票据 | 121,824.51 | 101,415.38 | 71,402.84 | 66,766.33 | |
应收账款 | 20,890.66 | 17,783.52 | 10,303.16 | 7,301.41 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,998.11 | 2,432.19 | 2,862.24 | 2,973.22 | |
其他应收款(合计) | 5,777.76 | -- | 1,830.26 | -- | |
应收利息 | 214.92 | 129.10 | 124.01 | 73.24 | |
应收股利 | 3,152.11 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,410.73 | 1,502.63 | 1,706.24 | 1,722.68 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 47,080.57 | 41,837.86 | 44,456.30 | 39,134.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 41,222.88 | 32,739.58 | 10,661.12 | 9,904.82 | |
流动资产合计 | 391,413.74 | 314,452.12 | 230,301.19 | 198,020.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 109,643.11 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 55,602.98 | 55,083.44 | 55,226.58 | 53,662.76 | |
投资性房地产 | -- | -- | 698.94 | 709.08 | |
在建工程(合计) | 35,713.60 | -- | 17,838.97 | -- | |
在建工程 | 35,713.60 | 22,905.32 | 17,838.97 | 17,921.63 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 148,023.59 | -- | 153,626.63 | -- | |
固定资产净额 | 148,023.59 | 150,889.85 | 153,626.63 | 156,219.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 285,460.57 | 289,416.64 | 281,126.22 | 280,526.60 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 41,610.07 | 41,610.07 | 41,610.07 | 41,610.07 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 27,760.28 | 11,213.56 | 14,733.94 | 17,192.72 | |
其他非流动资产 | 25,365.50 | 24,228.19 | 23,755.28 | 23,335.33 | |
非流动资产合计 | 729,179.69 | 595,347.09 | 588,616.63 | 591,177.83 | |
资产总计 | 1,120,593.43 | 909,799.21 | 818,917.82 | 789,197.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 136,369.20 | 109,615.84 | 78,020.82 | 84,134.15 | |
交易性金融负债 | -- | 133.04 | -- | 190.10 | |
应付票据及应付账款 | 29,900.62 | -- | 25,027.68 | -- | |
应付票据 | 7,280.82 | 7,083.71 | 6,525.40 | 8,288.27 | |
应付账款 | 22,619.81 | 17,236.07 | 18,502.28 | 12,044.07 | |
预收款项 | 15,173.44 | 9,095.64 | 3,773.59 | 6,302.64 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,832.41 | 6,830.74 | 6,304.84 | 5,767.90 | |
应交税费 | 33,348.31 | 31,960.05 | 24,414.15 | 27,572.28 | |
其他应付款(合计) | 10,034.06 | -- | 9,281.51 | -- | |
应付利息 | 1,317.83 | 341.94 | 301.21 | 422.14 | |
应付股利 | 60.95 | 81.27 | 81.27 | 14,733.80 | |
其他应付款 | 8,655.27 | 10,140.25 | 8,899.03 | 9,167.66 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 14,379.55 | 13,544.38 | 13,739.86 | 6,885.99 | |
其他流动负债 | 49,840.00 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 296,877.58 | 206,062.94 | 160,562.44 | 175,509.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 133,585.53 | 115,008.53 | 134,238.41 | 136,405.95 | |
应付债券 | 59,831.26 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 314.89 | 294.56 | 276.45 | 288.73 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 17,577.13 | 11,390.79 | 10,938.94 | 10,876.54 | |
递延所得税负债 | 27,845.77 | 24,916.35 | 24,157.66 | 23,177.37 | |
长期递延收益 | 4,026.46 | 4,516.05 | 4,211.46 | 4,617.44 | |
其他非流动负债 | 1,082.21 | 891.30 | 732.17 | 606.00 | |
非流动负债合计 | 244,263.25 | 157,017.57 | 174,555.08 | 175,972.03 | |
负债合计 | 541,140.83 | 363,080.51 | 335,117.52 | 351,481.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 99,442.22 | 99,442.22 | 99,358.22 | 26,146.90 | |
资本公积 | 264,099.85 | 263,052.03 | 260,284.93 | 332,668.98 | |
减:库存股 | 8,147.30 | 8,147.30 | 8,338.30 | 8,419.57 | |
其他综合收益 | -72,398.79 | -65,659.19 | -69,140.37 | -69,512.84 | |
专项储备 | 604.72 | 530.54 | 443.74 | 375.88 | |
盈余公积 | 5,977.56 | 3,953.39 | 3,953.39 | 3,953.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 169,553.22 | 140,721.68 | 95,052.28 | 56,647.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 459,131.48 | 433,893.38 | 381,613.89 | 341,860.20 | |
少数股东权益 | 120,321.12 | 112,825.32 | 102,186.42 | 95,856.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 579,452.60 | 546,718.70 | 483,800.30 | 437,716.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,120,593.43 | 909,799.21 | 818,917.82 | 789,197.86 |
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