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| 宝莫股份(002476) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,286.53 | 15,428.48 | 17,860.72 | 16,011.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,250.68 | -- | 31,005.59 | -- | |
| 应收票据 | 1,281.91 | 1,115.70 | 2,368.86 | 123.48 | |
| 应收账款 | 30,968.77 | 35,049.72 | 28,636.73 | 43,117.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,763.31 | 12,502.67 | 3,927.34 | 5,530.35 | |
| 其他应收款(合计) | 596.61 | -- | 2,372.08 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 596.61 | 1,200.34 | 2,372.08 | 1,068.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,528.89 | 12,394.58 | 17,293.63 | 16,058.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,129.43 | 2,007.98 | 6,717.98 | 1,338.06 | |
| 流动资产合计 | 63,555.44 | 79,699.47 | 79,177.35 | 83,247.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,105.38 | 4,228.79 | 4,363.34 | 4,348.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,254.75 | -- | 11,757.20 | -- | |
| 在建工程 | 10,254.75 | 9,407.50 | 11,757.20 | 7,624.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,203.75 | -- | 34,292.34 | -- | |
| 固定资产净额 | 39,203.75 | 33,445.32 | 34,292.34 | 35,421.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 19,459.14 | 20,840.84 | 21,909.61 | 21,955.55 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,120.12 | 4,169.63 | 1,593.27 | 2,375.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 2,103.65 | |
| 长期待摊费用 | 138.17 | 34.08 | 51.74 | 61.04 | |
| 递延所得税资产 | 438.46 | 233.22 | 233.22 | 216.26 | |
| 其他非流动资产 | 3,709.93 | 2,872.41 | 2,870.25 | 5,432.77 | |
| 非流动资产合计 | 81,429.69 | 75,231.78 | 77,070.96 | 79,539.18 | |
| 资产总计 | 144,985.13 | 154,931.24 | 156,248.32 | 162,786.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,750.00 | 7,220.00 | 7,990.00 | 11,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,703.86 | -- | 20,144.67 | -- | |
| 应付票据 | 1,850.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 13,853.86 | 14,906.09 | 19,144.67 | 21,643.50 | |
| 预收款项 | 65.63 | 992.55 | 35.78 | 76.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 69.34 | 78.33 | 66.74 | 325.92 | |
| 应交税费 | 2,068.45 | 763.11 | 69.12 | 712.00 | |
| 其他应付款(合计) | 218.82 | -- | 129.33 | -- | |
| 应付利息 | 9.32 | -- | 5.48 | 0.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 209.50 | 1,118.11 | 123.85 | 1,327.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,576.10 | 26,578.20 | 28,435.65 | 35,286.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,265.52 | 5,665.72 | 4,316.62 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,499.04 | 14,495.16 | 14,104.13 | 13,635.84 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 205.63 | |
| 长期递延收益 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,850.56 | 20,246.87 | 18,506.75 | 13,927.47 | |
| 负债合计 | 41,426.66 | 46,825.08 | 46,942.40 | 49,214.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | |
| 资本公积 | 17,737.03 | 20,521.77 | 20,521.77 | 20,521.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,287.18 | -1,330.13 | -1,144.83 | -1,286.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,165.20 | 4,569.87 | 4,569.87 | 4,569.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,980.90 | 16,991.25 | 16,628.31 | 18,637.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,795.95 | 101,952.75 | 101,775.12 | 103,642.61 | |
| 少数股东权益 | 4,762.52 | 6,153.41 | 7,530.79 | 9,929.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,558.47 | 108,106.17 | 109,305.91 | 113,572.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,985.13 | 154,931.24 | 156,248.32 | 162,786.71 | |
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