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| 宝莫股份(002476) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,780.14 | 26,128.80 | 8,627.39 | 17,729.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,395.23 | -- | 27,273.43 | 23,511.67 | |
| 应收票据 | 1,368.07 | 889.72 | 2,656.66 | 799.19 | |
| 应收账款 | 13,027.16 | 14,951.73 | 24,616.77 | 22,712.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,985.17 | 3,258.43 | 4,159.52 | 2,845.20 | |
| 其他应收款(合计) | 484.20 | -- | 392.71 | 1,861.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 21.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 6.65 | |
| 其他应收款 | 484.20 | 1,386.39 | 392.71 | 1,832.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,485.82 | 10,071.68 | 11,356.39 | 10,060.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,220.44 | 5,334.40 | 1,476.64 | 821.43 | |
| 流动资产合计 | 69,351.00 | 62,021.14 | 53,286.08 | 56,830.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,554.29 | 3,243.88 | 3,443.16 | 3,954.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,960.56 | -- | 15,918.74 | 10,165.72 | |
| 在建工程 | 1,960.56 | 15,614.67 | 15,918.74 | 10,165.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,764.78 | -- | 37,535.61 | 38,313.24 | |
| 固定资产净额 | 45,764.78 | 36,607.77 | 37,535.61 | 38,313.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | 18,909.86 | 18,736.99 | 19,785.34 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,955.48 | 3,997.15 | 4,038.14 | 4,079.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 146.25 | 155.67 | 161.97 | 130.27 | |
| 递延所得税资产 | 265.54 | 545.71 | 545.80 | 438.08 | |
| 其他非流动资产 | 3,570.22 | 3,692.47 | 3,690.30 | 3,712.42 | |
| 非流动资产合计 | 58,217.12 | 82,767.18 | 84,070.70 | 80,578.66 | |
| 资产总计 | 127,568.12 | 144,788.32 | 137,356.78 | 137,408.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 950.00 | 950.00 | 2,680.00 | 2,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,988.10 | -- | 13,237.76 | 13,635.63 | |
| 应付票据 | 589.29 | 528.68 | 2,758.68 | 3,480.00 | |
| 应付账款 | 9,398.80 | 7,645.32 | 10,479.08 | 10,155.63 | |
| 预收款项 | 90.00 | 8,358.80 | 141.60 | 182.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 69.34 | 69.65 | 71.20 | 65.11 | |
| 应交税费 | 1,141.29 | 183.07 | 138.23 | 406.14 | |
| 其他应付款(合计) | 6,231.49 | -- | 170.68 | 169.52 | |
| 应付利息 | 13.74 | 14.52 | 9.32 | 9.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,217.75 | 8,176.19 | 161.36 | 160.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,870.21 | 28,326.24 | 18,839.47 | 18,408.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,400.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 4,633.02 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 13,827.09 | 13,628.54 | 13,634.79 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,462.65 | 1,307.00 | 1,307.00 | 581.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,862.65 | 22,034.09 | 21,835.54 | 18,849.64 | |
| 负债合计 | 28,732.86 | 50,360.33 | 40,675.00 | 37,258.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | |
| 资本公积 | 17,498.12 | 17,737.03 | 17,737.03 | 17,737.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -997.57 | -1,168.77 | -1,239.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,165.20 | 5,165.20 | 5,165.20 | 5,165.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,971.94 | 7,272.08 | 9,423.97 | 12,716.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,835.26 | 90,376.74 | 92,357.43 | 95,579.37 | |
| 少数股东权益 | -- | 4,051.25 | 4,324.34 | 4,571.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,835.26 | 94,427.99 | 96,681.78 | 100,150.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,568.12 | 144,788.32 | 137,356.78 | 137,408.89 | |
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