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| 宝莫股份(002476) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,513.14 | 53,019.98 | 50,748.78 | 43,437.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,447.42 | 5,375.75 | 5,958.27 | 6,047.18 | |
| 应收票据 | 271.57 | -- | -- | 966.23 | |
| 应收账款 | 3,175.85 | 5,375.75 | 5,958.27 | 5,080.96 | |
| 应收款项融资 | -- | 150.76 | 363.28 | -- | |
| 预付款项 | 508.75 | 572.44 | 1,381.28 | 778.72 | |
| 其他应收款(合计) | 276.18 | 454.97 | 416.03 | 479.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 276.18 | -- | 416.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,124.76 | 8,245.88 | 10,278.18 | 10,124.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,615.47 | 1,311.68 | 1,280.65 | 1,313.76 | |
| 流动资产合计 | 56,485.72 | 69,131.47 | 70,426.48 | 62,181.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,454.74 | 1,582.39 | 1,576.17 | 1,673.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 37.06 | 137.93 | 272.24 | 1,171.71 | |
| 在建工程 | 37.06 | -- | 272.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,978.59 | 25,236.51 | 25,913.56 | 32,527.27 | |
| 固定资产净额 | 23,978.59 | -- | 25,913.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,197.34 | 1,227.17 | 1,252.25 | 3,683.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 72.46 | 81.51 | 90.57 | 99.63 | |
| 递延所得税资产 | 1,094.95 | 1,064.43 | 1,064.43 | 1,197.60 | |
| 其他非流动资产 | 12,207.83 | 139.21 | 213.52 | 1,461.47 | |
| 非流动资产合计 | 40,042.97 | 29,469.16 | 30,382.74 | 41,814.49 | |
| 资产总计 | 96,528.69 | 98,600.63 | 100,809.22 | 103,996.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,805.82 | 2,805.29 | 2,805.29 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,503.78 | 5,798.11 | 7,844.88 | 8,276.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,503.78 | 5,798.11 | 7,844.88 | -- | |
| 预收款项 | 59.32 | 82.70 | 78.94 | 88.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2.54 | 4.33 | 28.72 | 205.45 | |
| 应交税费 | 82.70 | 346.29 | 95.47 | 172.52 | |
| 其他应付款(合计) | 188.62 | 177.46 | 194.32 | 2,788.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 188.62 | -- | 194.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,006.40 | 3,000.00 | 3,008.39 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,649.18 | 12,214.18 | 14,056.01 | 14,531.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 800.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 3,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 12,065.00 | 12,065.00 | 12,065.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 196.07 | 201.77 | 207.46 | 1,434.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 996.07 | 14,566.77 | 14,572.46 | 17,299.46 | |
| 负债合计 | 15,645.25 | 26,780.95 | 28,628.48 | 31,830.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | |
| 资本公积 | 17,498.12 | 17,498.12 | 17,498.12 | 17,498.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -2.60 | -2.60 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,351.62 | 5,165.20 | 5,165.20 | 5,165.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,166.30 | -12,041.05 | -11,679.98 | -11,697.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,883.44 | 71,819.68 | 72,180.75 | 72,165.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,883.44 | 71,819.68 | 72,180.75 | 72,165.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,528.69 | 98,600.63 | 100,809.22 | 103,996.47 | |
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