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| 常宝股份(002478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,420.79 | 79,889.74 | 82,472.50 | 80,122.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | 87.80 | 90.50 | 96.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,926.47 | 9,072.29 | 10,261.06 | 5,644.82 | |
| 应收账款 | 36,565.96 | 49,551.47 | 47,859.36 | 54,431.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,839.70 | 8,053.99 | 10,637.20 | 16,620.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 525.89 | 1,448.95 | 1,370.29 | 985.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,011.36 | 60,839.18 | 69,289.63 | 57,941.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 197,290.16 | 208,943.43 | 221,980.53 | 215,842.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 104.20 | 95.60 | 117.40 | 117.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 145.78 | 145.78 | 145.78 | 145.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,242.29 | 35,134.09 | 28,087.43 | 18,858.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 75,316.69 | 58,267.87 | 58,326.01 | 59,062.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,389.46 | 19,374.13 | 19,464.82 | 19,179.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 959.73 | 959.73 | 959.73 | 959.73 | |
| 长期待摊费用 | -- | 108.89 | 21.81 | -- | |
| 递延所得税资产 | 539.97 | 543.01 | 367.22 | 422.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 132,698.12 | 114,629.10 | 107,490.20 | 98,745.68 | |
| 资产总计 | 329,988.28 | 323,572.53 | 329,470.73 | 314,588.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 3,050.00 | 8,250.00 | 9,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 30,066.59 | 27,128.52 | 33,851.05 | 18,109.26 | |
| 应付账款 | 22,937.01 | 19,057.47 | 18,112.50 | 16,924.85 | |
| 预收款项 | 4,739.23 | 7,225.15 | 7,393.46 | 4,764.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2.28 | 71.00 | 71.00 | 90.28 | |
| 应交税费 | -5,539.68 | -610.81 | -2,359.19 | 254.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,834.16 | 2,193.80 | 1,866.96 | 2,109.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,039.60 | 58,115.13 | 67,185.79 | 51,303.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,887.66 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20.04 | 8.94 | 12.21 | 12.18 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,907.70 | 128.94 | 132.21 | 132.18 | |
| 负债合计 | 60,947.30 | 58,244.07 | 67,318.00 | 51,435.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | |
| 资本公积 | 111,055.37 | 107,336.36 | 111,155.71 | 111,155.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,919.64 | 12,923.12 | 12,923.12 | 12,923.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,503.59 | 83,457.00 | 77,040.72 | 76,889.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,477.96 | 243,743.98 | 241,129.57 | 240,977.80 | |
| 少数股东权益 | 16,563.02 | 21,584.48 | 21,023.17 | 22,175.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,040.98 | 265,328.46 | 262,152.74 | 263,153.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,988.28 | 323,572.53 | 329,470.73 | 314,588.65 | |
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