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| 希努尔(002485) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,245.86 | 6,545.51 | 10,068.92 | 5,951.96 | 32,813.16 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 47,405.96 | 40,583.82 | 28,125.57 | 57,788.47 | 42,714.76 |
| 应收票据 | 48.54 | -- | 97.09 | 293.07 | 80.35 |
| 应收账款 | 47,357.43 | 40,583.82 | 28,028.49 | 57,495.40 | 42,634.41 |
| 预付款项 | 19,791.18 | 19,216.45 | 13,425.66 | 12,128.91 | 10,355.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,820.08 | -- | 4,422.40 | 6,455.34 | 2,498.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,906.10 | 19,343.75 | 20,780.88 | 19,286.94 | 12,008.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,778.76 | 1,767.41 | 3,200.90 | 2,188.11 | 1,383.51 |
| 流动资产合计 | 108,947.93 | 94,661.53 | 80,024.33 | 103,799.73 | 101,773.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 151,818.18 | 151,818.18 | 148,064.01 | 144,144.18 | 61,457.13 |
| 固定资产净额 | 25,613.99 | -- | 29,432.45 | 27,344.39 | 15,704.82 |
| 在建工程 | 14,823.70 | -- | 12,380.88 | 31,056.47 | 37,964.23 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 7.82 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 57,233.27 | 57,693.64 | 57,897.51 | 42,371.28 | 42,468.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 246.70 | 246.70 | 241.70 | 8,115.86 | 641.78 |
| 长期待摊费用 | 3,251.24 | 1,481.50 | 1,627.58 | 2,950.07 | 1,707.49 |
| 递延所得税资产 | 3,219.83 | 2,666.72 | 2,239.33 | 3,149.28 | 2,853.41 |
| 其他非流动资产 | 6,235.18 | 274.45 | 245.95 | -- | 4,374.94 |
| 非流动资产合计 | 262,442.09 | 254,842.92 | 252,129.42 | 259,131.54 | 167,180.12 |
| 资产总计 | 371,390.03 | 349,504.45 | 332,153.75 | 362,931.27 | 268,953.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,152.71 | 25,064.09 | 12,950.51 | 18,689.85 | 8,525.32 |
| 应付票据 | 98.91 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 27,053.80 | -- | 12,950.51 | -- | 8,525.32 |
| 预收款项 | 24,590.06 | 12,206.52 | 15,795.91 | 14,474.78 | 8,938.32 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,200.75 | 1,201.90 | 1,291.78 | 711.47 | 454.51 |
| 应交税费 | 2,615.37 | 1,717.66 | 2,090.21 | 899.78 | 727.31 |
| 应付利息 | 8.85 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 37,738.44 | -- | 49,614.25 | 82,276.67 | 44,908.17 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,400.00 | 1,200.00 | 2,200.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 流动负债合计 | 96,206.18 | 94,635.31 | 83,942.65 | 117,052.74 | 63,553.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,200.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 14,400.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 34,072.94 | -- | 8,465.94 | 6.49 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,485.00 | 2,386.00 | 2,236.00 | 2,178.00 | 2,147.00 |
| 递延所得税负债 | 5,799.47 | 5,574.89 | 5,583.91 | 9,677.21 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 46,557.41 | 27,383.90 | 21,685.85 | 26,261.70 | 2,147.00 |
| 负债合计 | 142,763.59 | 122,019.21 | 105,628.50 | 143,314.44 | 65,700.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,400.00 | 54,400.00 | 54,400.00 | 54,400.00 | 54,400.00 |
| 资本公积 | 104,277.79 | 104,021.33 | 103,895.30 | 103,822.57 | 103,802.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,698.61 | 1,698.61 | 1,698.61 | 1,698.61 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,751.50 | 8,751.50 | 8,751.50 | 8,751.50 | 8,116.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,022.27 | 53,961.61 | 53,558.04 | 48,609.36 | 35,112.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,150.17 | 222,833.06 | 222,303.45 | 217,282.05 | 201,430.91 |
| 少数股东权益 | 6,476.26 | 4,652.18 | 4,221.80 | 2,334.79 | 1,822.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,626.43 | 227,485.24 | 226,525.25 | 219,616.83 | 203,253.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,390.03 | 349,504.45 | 332,153.75 | 362,931.27 | 268,953.90 |
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