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| 雪松发展(002485) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,474.65 | 5,967.48 | 4,932.71 | 9,315.26 | 4,087.52 |
| 交易性金融资产 | -- | 1,140.11 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,077.71 | 30,683.04 | 28,969.68 | 29,620.25 | 45,268.38 |
| 应收票据 | 484.32 | 979.40 | 1,072.59 | 757.40 | 850.51 |
| 应收账款 | 28,593.40 | 29,703.64 | 27,897.09 | 28,862.86 | 44,417.87 |
| 应收款项融资 | 1,617.03 | 4,729.53 | 4,743.26 | 950.00 | 1,345.00 |
| 预付款项 | 21,998.82 | 28,212.94 | 31,682.93 | 16,374.43 | 55,585.77 |
| 其他应收款(合计) | 48,697.69 | 53,294.53 | 61,841.92 | 59,458.28 | 7,712.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 53,294.53 | -- | 59,458.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,801.00 | 10,666.23 | 5,841.95 | 4,316.83 | 20,294.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,678.99 | 2,418.50 | 2,052.76 | 1,362.49 | 1,461.98 |
| 流动资产合计 | 121,345.91 | 137,112.36 | 140,065.21 | 121,397.53 | 135,755.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 1,428.75 |
| 投资性房地产 | 157,917.96 | 157,916.63 | 157,942.93 | 159,951.49 | 159,953.37 |
| 在建工程(合计) | 39,127.25 | 34,924.14 | 27,466.02 | 20,740.35 | 14,927.94 |
| 在建工程 | -- | 34,924.14 | -- | 20,740.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,803.43 | 1,842.32 | 1,911.88 | 1,981.43 | 24,184.97 |
| 固定资产净额 | -- | 1,842.32 | -- | 1,981.43 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 155.22 | 166.31 | 177.39 | -- | -- |
| 无形资产 | 31,045.04 | 31,272.72 | 31,502.36 | 31,730.93 | 60,362.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 241.70 | 241.70 | 241.70 | 241.70 | 241.70 |
| 长期待摊费用 | 377.06 | 176.41 | 177.54 | 106.13 | 2,971.73 |
| 递延所得税资产 | 1,312.72 | 1,519.38 | 1,448.13 | 1,226.13 | 2,429.62 |
| 其他非流动资产 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | -- |
| 非流动资产合计 | 231,993.72 | 228,072.94 | 220,881.29 | 215,991.49 | 266,500.14 |
| 资产总计 | 353,339.62 | 365,185.29 | 360,946.50 | 337,389.03 | 402,255.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,826.34 | 14,938.84 | 15,252.56 | 6,359.30 | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,097.04 | 31,071.36 | 23,480.45 | 19,125.57 | 23,012.24 |
| 应付票据 | 4,320.55 | 6,624.33 | 7,028.98 | 3,729.88 | 3,082.25 |
| 应付账款 | 25,776.49 | 24,447.02 | 16,451.47 | 15,395.69 | 19,929.99 |
| 预收款项 | 1,236.39 | 1,084.62 | 538.30 | 947.53 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 600.65 | 707.18 | 733.72 | 781.40 | 650.99 |
| 应交税费 | 733.07 | 994.38 | 1,050.44 | 899.12 | 682.89 |
| 其他应付款(合计) | 4,142.47 | 4,607.96 | 3,274.20 | 3,558.49 | 10,761.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,607.96 | -- | 3,558.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,630.00 | 44,630.00 | 40,690.37 | 42,190.50 | 7,570.00 |
| 其他流动负债 | 1,278.29 | 1,433.52 | 6,653.67 | 704.32 | 6,393.23 |
| 流动负债合计 | 102,811.37 | 110,798.60 | 100,423.15 | 79,441.98 | 94,479.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 166.77 | 164.89 | 174.89 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,341.17 | 3,022.39 | 7,481.26 | 8,342.13 | 57,340.70 |
| 长期应付款 | -- | 3,022.39 | -- | 8,342.13 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 2,910.00 |
| 递延所得税负债 | 3,566.70 | 3,474.11 | 3,381.52 | 3,285.95 | 8,862.58 |
| 长期递延收益 | 23,604.72 | 23,604.72 | 23,604.72 | 19,816.98 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,679.36 | 30,266.11 | 34,642.39 | 31,445.06 | 69,113.29 |
| 负债合计 | 131,490.73 | 141,064.71 | 135,065.54 | 110,887.04 | 163,592.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,400.00 | 54,400.00 | 54,400.00 | 54,400.00 | 54,400.00 |
| 资本公积 | 105,705.41 | 105,705.41 | 105,667.76 | 105,643.94 | 105,382.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,698.61 | 1,698.61 | 1,698.61 | 1,698.61 | 1,698.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,183.04 | 9,183.04 | 9,183.04 | 9,183.04 | 9,183.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,520.30 | 46,726.24 | 46,572.36 | 47,078.91 | 58,607.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,507.36 | 217,713.30 | 217,521.77 | 218,004.50 | 229,271.85 |
| 少数股东权益 | 4,341.53 | 6,407.28 | 8,359.19 | 8,497.49 | 9,391.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,848.89 | 224,120.59 | 225,880.96 | 226,501.99 | 238,663.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 353,339.62 | 365,185.29 | 360,946.50 | 337,389.03 | 402,255.67 |
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