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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大金重工(002487) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 185,806.35 | 166,652.76 | 219,479.73 | 405,247.04 | 173,729.73 |
交易性金融资产 | 81,323.05 | 78,199.28 | -- | -- | 6,000.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 178,571.71 | 186,863.18 | 197,524.26 | 176,965.32 | 170,720.32 |
应收票据 | -- | 62.59 | 62.59 | -- | -- |
应收账款 | 178,571.71 | 186,800.58 | 197,461.66 | 176,965.32 | 170,720.32 |
应收款项融资 | 34,045.49 | 42,339.65 | 22,578.02 | 37,529.80 | 39,972.14 |
预付款项 | 30,811.04 | 30,556.78 | 48,990.19 | 40,857.28 | 85,892.23 |
其他应收款(合计) | 3,612.47 | 4,664.12 | 30,143.71 | 35,528.01 | 6,621.84 |
应收利息 | -- | 527.49 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,136.63 | -- | 35,528.01 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 163,414.13 | 178,820.61 | 198,025.20 | 173,676.44 | 185,967.69 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 19,557.58 | 21,315.96 | 18,834.75 | 10,284.46 | 11,737.50 |
流动资产合计 | 720,626.76 | 732,419.11 | 761,736.43 | 899,013.49 | 700,944.78 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 10,144.25 | 10,074.82 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 137,359.96 | 127,136.11 | 117,974.48 | 90,294.81 | 80,048.86 |
在建工程 | -- | 127,136.11 | -- | 90,294.81 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 101,425.14 | 101,635.36 | 102,812.06 | 104,103.04 | 94,672.17 |
固定资产净额 | -- | 101,635.36 | -- | 104,103.04 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,833.46 | 5,334.89 | 5,907.43 | 5,341.04 | 28,382.13 |
无形资产 | 27,158.37 | 27,365.99 | 27,564.40 | 22,504.36 | 21,297.54 |
开发支出 | -- | 2.98 | 2.61 | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1,159.33 | 1,004.98 | 1,173.88 | 875.24 | 2,215.95 |
其他非流动资产 | 801.20 | 540.86 | 4,503.78 | 3,778.36 | 6,692.91 |
非流动资产合计 | 282,881.72 | 273,095.99 | 259,938.64 | 226,896.85 | 233,309.56 |
资产总计 | 1,003,508.48 | 1,005,515.09 | 1,021,675.07 | 1,125,910.33 | 934,254.34 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,096.64 | 4,077.73 | 29,932.64 | 42,607.91 | 48,800.00 |
交易性金融负债 | 4,610.50 | 6,918.83 | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 166,765.85 | 170,690.22 | 175,037.28 | 215,037.01 | 306,327.98 |
应付票据 | 112,902.73 | 122,953.72 | 107,394.97 | 172,826.38 | 247,640.23 |
应付账款 | 53,863.13 | 47,736.51 | 67,642.30 | 42,210.63 | 58,687.75 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,041.52 | 946.39 | 949.46 | 979.69 | 1,104.57 |
应交税费 | 3,588.45 | 5,303.45 | 1,962.96 | 5,367.45 | 3,984.77 |
其他应付款(合计) | 9,307.24 | 11,395.10 | 7,478.40 | 8,615.84 | 6,859.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 1,785.70 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 9,609.40 | -- | 8,615.84 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 46,596.00 | 46,853.73 | 7,545.52 | 7,906.23 | 1,213.24 |
其他流动负债 | 3,952.81 | 3,195.74 | 2,806.03 | 4,399.46 | 5,840.93 |
流动负债合计 | 282,707.30 | 294,603.73 | 289,416.37 | 354,352.42 | 442,447.80 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 39,400.00 | 39,400.00 | 39,800.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,837.99 | 1,884.03 | 2,012.46 | 2,371.80 | 66,711.29 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 10,830.10 | 14,222.58 | 13,952.09 | 60,255.86 | 34,320.11 |
长期应付款 | -- | 3,333.33 | -- | 49,345.50 | -- |
专项应付款 | -- | 10,889.24 | -- | 10,910.36 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 291.46 | 459.42 | 413.14 | 411.52 | 746.38 |
长期递延收益 | 18,068.24 | 18,184.23 | 18,300.22 | 18,416.20 | 18,532.19 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 31,027.80 | 34,750.25 | 74,077.91 | 120,855.37 | 160,109.98 |
负债合计 | 313,735.09 | 329,353.98 | 363,494.28 | 475,207.79 | 602,557.78 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,774.93 | 63,774.93 | 63,774.93 | 63,774.93 | 55,566.10 |
资本公积 | 380,677.31 | 380,677.31 | 380,669.16 | 380,661.01 | 82,159.96 |
减:库存股 | -- | 84.30 | 84.30 | 84.30 | 168.60 |
其他综合收益 | -90.33 | -86.02 | -52.25 | -47.44 | -79.94 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9,057.99 | 9,057.99 | 9,057.99 | 9,057.99 | 7,604.26 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 236,353.48 | 222,821.21 | 204,815.27 | 197,340.35 | 186,614.77 |
归属于母公司股东权益合计 | 689,773.38 | 676,161.11 | 658,180.80 | 650,702.54 | 331,696.55 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 689,773.38 | 676,161.11 | 658,180.80 | 650,702.54 | 331,696.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,003,508.48 | 1,005,515.09 | 1,021,675.07 | 1,125,910.33 | 934,254.34 |
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