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| 金固股份(002488) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,858.95 | 50,495.90 | 28,013.86 | 24,213.30 | |
| 交易性金融资产 | 104.64 | 281.80 | 304.12 | 217.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,305.10 | 2,293.85 | 6,906.29 | 2,475.16 | |
| 应收账款 | 18,508.70 | 16,694.32 | 18,545.64 | 16,353.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,525.74 | 20,940.23 | 18,186.42 | 12,791.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,450.96 | 1,326.38 | 1,304.56 | 455.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,934.16 | 52,452.02 | 49,547.74 | 45,051.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,760.67 | 4,122.87 | 2,669.35 | 2,753.51 | |
| 流动资产合计 | 136,448.92 | 148,607.37 | 125,477.98 | 104,312.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,184.84 | 20,949.73 | 29,680.01 | 25,654.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 75,306.70 | 71,308.88 | 62,428.40 | 63,797.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,470.00 | 10,993.20 | 11,037.58 | 7,730.90 | |
| 开发支出 | -- | 228.00 | -- | -- | |
| 商誉 | 67.97 | 67.97 | 67.97 | 67.97 | |
| 长期待摊费用 | 65.66 | 70.52 | 71.50 | 27.75 | |
| 递延所得税资产 | 953.80 | 443.56 | 449.39 | 491.19 | |
| 其他非流动资产 | 161.28 | 361.16 | 2,314.32 | 7,088.53 | |
| 非流动资产合计 | 119,210.25 | 104,423.01 | 106,049.16 | 104,858.69 | |
| 资产总计 | 255,659.17 | 253,030.38 | 231,527.14 | 209,170.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,596.90 | 57,648.00 | 52,544.20 | 52,697.94 | |
| 交易性金融负债 | 4.20 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 49,772.00 | 58,286.14 | 51,009.50 | 35,040.31 | |
| 应付账款 | 7,525.68 | 8,177.79 | 9,081.70 | 9,261.34 | |
| 预收款项 | 787.86 | 2,046.73 | 3,775.02 | 1,096.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,588.52 | 384.09 | 579.88 | 350.03 | |
| 应交税费 | 465.16 | 533.86 | 508.27 | -1,054.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 151.38 | 92.70 | 106.11 | 141.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 441.88 | 304.58 | 390.72 | 323.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,682.85 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 132.75 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 141,016.44 | 127,606.63 | 117,995.39 | 97,856.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,181.50 | 24,275.66 | 13,719.58 | 14,074.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,882.51 | 3,096.67 | 3,400.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 35.81 | 62.50 | 65.96 | 53.04 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,505.10 | 1,109.56 | 1,161.71 | 1,436.44 | |
| 非流动负债合计 | 18,604.91 | 28,544.38 | 18,347.25 | 15,564.27 | |
| 负债合计 | 159,621.35 | 156,151.01 | 136,342.64 | 113,420.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 55,853.35 | 55,853.35 | 55,853.35 | 55,853.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,059.13 | 2,474.08 | 2,474.08 | 2,474.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,179.46 | 16,317.22 | 14,572.66 | 15,147.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,931.91 | 92,766.81 | 91,022.25 | 91,596.60 | |
| 少数股东权益 | 4,105.91 | 4,112.57 | 4,162.26 | 4,153.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,037.82 | 96,879.37 | 95,184.50 | 95,750.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,659.17 | 253,030.38 | 231,527.14 | 209,170.88 | |
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