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ST墨龙(002490) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 41,363.20 | 35,420.33 | 52,794.33 | 54,114.36 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 7,352.89 | 6,371.64 | 4,060.35 | 3,539.72 | |
应收账款 | 46,016.41 | 55,345.00 | 59,048.92 | 57,133.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,212.79 | 6,273.97 | 5,486.87 | 5,499.90 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,982.06 | 3,468.87 | 6,282.11 | 2,987.97 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 117,698.19 | 115,357.42 | 91,512.82 | 92,441.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,253.88 | 7,731.26 | 5,999.58 | 6,191.26 | |
流动资产合计 | 226,879.42 | 229,968.50 | 225,184.97 | 221,908.38 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,258.06 | 1,547.73 | 1,247.73 | 1,247.73 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 8,352.31 | 29,948.35 | 22,158.09 | 15,055.84 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 183,136.81 | 157,111.25 | 159,501.59 | 161,845.99 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 33,301.99 | 26,383.56 | 24,016.05 | 24,533.47 | |
开发支出 | -- | 4,650.87 | 3,511.02 | 1,339.35 | |
商誉 | 14,297.34 | 14,297.34 | 14,297.34 | 14,297.34 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,667.21 | 1,781.28 | 1,465.95 | 1,509.59 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 242,013.73 | 235,720.38 | 226,197.77 | 219,829.30 | |
资产总计 | 468,893.14 | 465,688.88 | 451,382.73 | 441,737.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 71,050.21 | 55,894.89 | 50,848.35 | 45,633.25 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 38,369.02 | 52,616.79 | 50,152.91 | 52,424.43 | |
应付账款 | 61,671.62 | 58,287.06 | 57,457.81 | 52,316.66 | |
预收款项 | 2,071.35 | 5,480.23 | 5,016.92 | 7,061.13 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,990.55 | 889.39 | 1,153.35 | 1,755.66 | |
应交税费 | 3,574.93 | 2,720.80 | 1,962.39 | 1,461.11 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 555.80 | 423.74 | 246.87 | 306.67 | |
应付股利 | -- | 2,738.86 | 4,496.75 | -- | |
其他应付款 | 2,256.11 | 2,645.33 | 2,132.26 | 2,207.52 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 181,539.57 | 181,697.09 | 173,467.61 | 163,166.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,151.80 | 1,871.29 | 1,881.02 | 2,161.93 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 904.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,055.80 | 1,871.29 | 1,881.02 | 2,161.93 | |
负债合计 | 183,595.37 | 183,568.38 | 175,348.63 | 165,328.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,892.42 | 39,892.42 | 39,892.42 | 39,892.42 | |
资本公积 | 124,842.49 | 124,840.62 | 124,840.62 | 124,840.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,796.53 | 14,712.39 | 14,039.34 | 14,712.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 98,966.97 | 96,759.74 | 91,383.77 | 91,232.51 | |
归属于母公司股东权益合计 | 279,501.44 | 276,105.68 | 270,044.18 | 270,557.53 | |
少数股东权益 | 5,796.33 | 6,014.82 | 5,989.93 | 5,851.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 285,297.77 | 282,120.50 | 276,034.10 | 276,409.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 468,893.14 | 465,688.88 | 451,382.73 | 441,737.68 |
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