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| 通鼎互联(002491) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,501.29 | 48,681.64 | 56,526.27 | 58,060.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,751.90 | 57,915.52 | 48,444.34 | 44,100.48 | |
| 应收票据 | 3,489.63 | 285.43 | 1,496.13 | 224.24 | |
| 应收账款 | 35,262.28 | 57,630.10 | 46,948.21 | 43,876.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,424.08 | 1,870.85 | 5,381.03 | 1,335.37 | |
| 其他应收款(合计) | 1,387.74 | 2,858.96 | 1,661.45 | 817.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,387.74 | 2,858.96 | 1,661.45 | 817.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,345.21 | 54,178.50 | 48,773.95 | 45,541.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 9.17 | 36.67 | -- | |
| 流动资产合计 | 179,410.22 | 165,514.64 | 160,823.72 | 149,856.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,971.53 | 15,514.69 | 12,002.43 | 9,210.34 | |
| 在建工程 | 4,971.53 | 15,514.69 | 12,002.43 | 9,210.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,997.86 | 38,799.35 | 38,185.22 | 37,107.03 | |
| 固定资产净额 | 51,997.86 | 38,799.35 | 38,185.22 | 37,107.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,680.56 | 7,502.63 | 7,549.68 | 7,581.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 437.40 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 557.99 | 616.11 | 534.32 | 582.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,745.34 | 62,532.78 | 58,371.65 | 54,581.24 | |
| 资产总计 | 245,155.57 | 228,047.42 | 219,195.37 | 204,437.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,100.00 | 36,075.03 | 40,875.03 | 29,875.03 | |
| 交易性金融负债 | 303.45 | 544.61 | 34.68 | 47.80 | |
| 应付票据及应付账款 | 40,868.58 | 32,415.86 | 22,136.82 | 21,423.95 | |
| 应付票据 | 20,184.82 | 15,165.00 | 12,844.00 | 10,361.00 | |
| 应付账款 | 20,683.76 | 17,250.86 | 9,292.82 | 11,062.95 | |
| 预收款项 | 1,781.17 | 1,357.01 | 1,269.58 | 2,011.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,433.48 | 1,817.16 | 1,330.88 | 866.49 | |
| 应交税费 | 323.07 | 1,093.98 | 1,420.42 | 442.53 | |
| 其他应付款(合计) | 1,874.18 | 1,125.83 | 1,151.28 | 1,096.01 | |
| 应付利息 | 72.87 | 37.30 | 61.80 | 69.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,801.31 | 1,088.53 | 1,089.48 | 1,026.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 2.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,683.93 | 74,931.47 | 68,718.69 | 56,263.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,054.85 | 1,910.88 | 2,003.95 | 2,003.95 | |
| 非流动负债合计 | 1,054.85 | 1,910.88 | 2,003.95 | 2,003.95 | |
| 负债合计 | 88,738.78 | 76,842.35 | 70,722.64 | 58,267.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,780.00 | 26,780.00 | 26,780.00 | 26,780.00 | |
| 资本公积 | 89,385.52 | 89,385.52 | 89,385.52 | 89,385.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,143.63 | 2,507.82 | 2,507.82 | 2,507.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,234.34 | 31,215.33 | 28,953.16 | 26,622.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,543.49 | 149,888.67 | 147,626.50 | 145,295.77 | |
| 少数股东权益 | 1,873.29 | 1,316.40 | 846.23 | 873.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,416.78 | 151,205.07 | 148,472.73 | 146,169.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,155.57 | 228,047.42 | 219,195.37 | 204,437.26 | |
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