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| 山西证券(002500) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 746,446.89 | 688,701.57 | 908,598.97 | 960,738.14 | |
| 其中：客户资金存款 | 506,909.89 | 456,330.40 | 501,233.38 | 552,324.16 | |
| 结算备付金 | 39,608.43 | 33,771.57 | 29,020.47 | 40,110.03 | |
| 其中：客户备付金 | 25,297.96 | 24,103.06 | 24,905.95 | 32,386.49 | |
| 融出资金 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融资产 | 193,052.85 | 128,899.66 | 121,888.12 | 60,048.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 9.50 | |
| 买入返售金融资产 | 10,144.25 | 41,830.00 | 31,750.00 | 5,610.00 | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6,139.84 | 4,190.38 | 4,988.81 | 3,708.45 | |
| 存出保证金 | 66,046.89 | 74,138.50 | 81,741.74 | 75,006.19 | |
| 可供出售金融资产 | 138,319.82 | 147,334.75 | 134,302.81 | 98,460.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 327.20 | 327.20 | 327.20 | 327.20 | |
| 固定资产 | 32,433.82 | 32,807.15 | 33,206.19 | 34,019.15 | |
| 无形资产 | 4,600.23 | 3,918.50 | 3,819.83 | 3,738.84 | |
| 其中：交易席位费 | 1,062.23 | 1,062.23 | 1,062.23 | 1,062.23 | |
| 商誉 | 5,342.28 | 5,342.28 | 5,342.28 | 5,342.28 | |
| 递延所得税资产 | 2,283.97 | 3,817.48 | 3,797.26 | 4,186.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 35,014.39 | 24,436.10 | 18,383.47 | 12,230.10 | |
| 资产总计 | 1,279,760.88 | 1,189,515.13 | 1,377,167.14 | 1,303,534.94 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 40,328.30 | 265.70 | 23,200.00 | -- | |
| 代理买卖证券款 | 591,539.47 | 545,388.43 | 600,465.47 | 653,560.44 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | 108,811.00 | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,599.98 | 2,541.33 | 3,803.21 | 3,001.33 | |
| 应交税费 | 2,113.21 | -1,510.52 | 2,543.62 | 3,650.22 | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 104.57 | 50.32 | 67.93 | 100.02 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 292.71 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 5,980.82 | 5,739.48 | 5,988.89 | 4,636.47 | |
| 负债合计 | 641,666.35 | 552,474.75 | 745,172.83 | 664,948.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 239,980.00 | 239,980.00 | 239,980.00 | 239,980.00 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 260,837.23 | 260,350.19 | 261,282.82 | 258,223.37 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积金金 | 18,228.36 | 16,843.75 | 16,843.75 | 16,843.75 | |
| 未分配利润 | 48,273.75 | 52,772.72 | 46,813.99 | 55,611.41 | |
| 一般风险准备 | 18,228.36 | 16,843.75 | 16,843.75 | 16,843.75 | |
| 交易风险准备 | 18,228.36 | 16,843.75 | 16,843.75 | 16,843.75 | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 603,776.05 | 603,634.16 | 598,608.06 | 604,346.04 | |
| 少数股东权益 | 34,318.49 | 33,406.22 | 33,386.25 | 34,240.44 | |
| 所有者权益合计 | 638,094.54 | 637,040.39 | 631,994.31 | 638,586.47 | |
| 负债及股东权益总计 | 1,279,760.88 | 1,189,515.13 | 1,377,167.14 | 1,303,534.94 | |
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