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| 山西证券(002500) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,943,152.42 | 1,953,896.45 | 2,615,342.57 | 1,554,167.38 | |
| 其中：客户资金存款 | 931,743.24 | 1,335,175.94 | 1,923,246.70 | 1,227,358.37 | |
| 结算备付金 | 757,982.72 | 418,470.05 | 354,842.93 | 348,515.92 | |
| 其中：客户备付金 | 555,196.52 | 309,319.82 | 291,709.84 | 306,705.80 | |
| 融出资金 | 684,751.95 | 588,097.33 | 1,338,299.59 | 867,310.41 | |
| 交易性金融资产 | 202,413.91 | 312,646.42 | 475,347.49 | 89,285.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -2.28 | |
| 买入返售金融资产 | 359,620.64 | 230,211.17 | 281,972.81 | 246,980.92 | |
| 应收账款 | 26,123.16 | 47,335.14 | 46,573.55 | 124,747.09 | |
| 应收利息 | 13,246.63 | 20,080.09 | 16,555.68 | 14,852.66 | |
| 存出保证金 | 198,857.61 | 200,444.13 | 307,088.83 | 260,647.32 | |
| 可供出售金融资产 | 526,988.03 | 711,173.37 | 279,320.41 | 226,522.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产 | 33,981.71 | 34,359.53 | 34,642.91 | 34,521.48 | |
| 无形资产 | 9,740.52 | 8,259.59 | 7,838.17 | 6,551.07 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,693.99 | 47,693.99 | 47,693.99 | 47,693.99 | |
| 递延所得税资产 | 33.77 | 2,300.22 | -- | 1,619.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 13,477.86 | 14,057.25 | 14,624.40 | 21,706.59 | |
| 资产总计 | 4,818,064.90 | 4,589,024.73 | 5,820,143.34 | 3,845,120.29 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 350,894.00 | 347,923.00 | 568,666.00 | 333,084.00 | |
| 拆入资金 | 191,500.00 | 87,700.00 | 184,500.00 | 176,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 173,000.00 | 370,000.00 | 437,000.00 | 155,020.00 | |
| 代理买卖证券款 | 1,580,381.16 | 1,756,490.23 | 2,446,186.89 | 1,731,317.78 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,515.73 | 12,946.21 | 16,514.57 | 9,558.04 | |
| 应交税费 | 12,386.14 | 7,107.51 | 31,092.59 | 20,968.83 | |
| 应付账款 | 3,721.25 | 2,062.90 | 2,279.73 | 1,361.69 | |
| 应付利息 | 38,034.12 | 37,821.39 | 29,900.71 | 17,677.11 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 698,942.78 | 697,864.72 | 697,572.63 | 397,905.08 | |
| 递延所得税负债 | 6,485.08 | 1,282.68 | 3,824.88 | 3,726.86 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 406,078.72 | 371,042.76 | 502,131.84 | 163,485.09 | |
| 负债合计 | 3,495,938.99 | 3,692,241.40 | 4,919,669.84 | 3,010,304.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 251,872.52 | 251,872.52 | 251,872.52 | 251,872.52 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 702,329.62 | 317,011.62 | 317,011.62 | 317,011.62 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16,813.75 | -105.69 | 10,742.18 | 7,698.62 | |
| 盈余公积金金 | 39,891.32 | 26,617.95 | 26,617.95 | 26,617.95 | |
| 未分配利润 | 164,675.48 | 187,101.55 | 183,290.41 | 123,413.35 | |
| 一般风险准备 | 42,019.29 | 27,391.14 | 27,391.14 | 27,391.14 | |
| 交易风险准备 | 41,073.87 | 26,821.96 | 26,821.96 | 26,821.96 | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,258,675.85 | 836,711.04 | 843,747.77 | 780,827.15 | |
| 少数股东权益 | 63,450.06 | 60,072.29 | 56,725.73 | 53,988.67 | |
| 所有者权益合计 | 1,322,125.91 | 896,783.32 | 900,473.50 | 834,815.82 | |
| 负债及股东权益总计 | 4,818,064.90 | 4,589,024.73 | 5,820,143.34 | 3,845,120.29 | |
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