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| 协鑫集成(002506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,043.23 | 6,187.61 | 6,505.90 | 9,570.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 31.19 | 131.19 | 1,258.70 | |
| 应收账款 | 147,361.36 | 210,409.21 | 205,641.26 | 214,035.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,908.27 | 31,784.83 | 40,172.96 | 33,168.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,307.86 | 17,396.82 | 17,274.33 | 21,957.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,972.21 | 11,774.01 | 12,789.35 | 26,132.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,965.57 | 667.29 | 670.76 | 33.13 | |
| 流动资产合计 | 220,558.50 | 278,250.97 | 283,185.76 | 306,156.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,772.80 | 8,672.09 | 8,715.40 | 8,696.20 | |
| 长期股权投资 | 2,507.09 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 48,635.52 | 75,730.35 | 77,163.92 | 74,820.30 | |
| 工程物资 | 9,708.35 | 3,963.40 | 3,963.40 | 11,152.19 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 278,912.57 | 275,299.36 | 274,846.14 | 269,072.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,316.31 | 30,180.08 | 30,432.46 | 27,369.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,365.13 | 34,558.71 | 34,618.80 | 29,548.52 | |
| 长期待摊费用 | 685.89 | 934.97 | 1,752.83 | 868.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,508.76 | 1,599.01 | 1,609.45 | 1,055.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | 0.96 | 0.96 | -- | |
| 非流动资产合计 | 406,412.42 | 430,938.94 | 433,103.35 | 422,582.20 | |
| 资产总计 | 626,970.91 | 709,189.90 | 716,289.11 | 728,738.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 137,971.12 | 177,681.68 | 176,811.85 | 188,358.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 2,500.00 | 3,410.00 | 16,381.67 | |
| 应付账款 | 160,642.57 | 202,645.61 | 205,597.63 | 188,537.91 | |
| 预收款项 | 3,894.01 | 624.92 | 2,235.18 | 4,918.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,347.17 | 1,129.74 | 1,103.96 | 859.18 | |
| 应交税费 | 6,420.78 | -11,311.69 | -10,240.59 | -11,202.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 18,118.59 | 14,717.59 | 9,615.19 | 4,283.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 75,344.01 | 36,572.12 | 31,500.37 | 31,318.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 149.76 | -- | -- | 1,881.20 | |
| 其他流动负债 | 397.32 | -- | -- | 1,125.60 | |
| 流动负债合计 | 404,285.32 | 424,559.98 | 420,033.59 | 426,462.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,846.12 | 89,961.83 | 90,689.72 | 86,302.48 | |
| 应付债券 | 99,068.08 | 98,966.67 | 98,890.00 | 98,814.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 44,362.12 | 17,871.61 | 17,990.32 | 17,805.97 | |
| 专项应付款 | 100.10 | 30.10 | 60.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,361.13 | 2,700.37 | 2,288.87 | 164.73 | |
| 递延所得税负债 | -- | 113.19 | 115.50 | 261.80 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 14,758.26 | 4,763.31 | 4,853.48 | 6,143.81 | |
| 非流动负债合计 | 250,495.81 | 214,407.08 | 214,887.89 | 209,492.96 | |
| 负债合计 | 654,781.13 | 638,967.06 | 634,921.47 | 635,955.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,352.00 | 84,352.00 | 84,352.00 | 84,352.00 | |
| 资本公积 | 168,079.66 | 168,079.66 | 168,079.66 | 168,079.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,549.51 | 7,549.51 | 7,549.51 | 7,549.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -292,307.91 | -201,239.91 | -189,346.98 | -174,095.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -33,179.94 | 57,679.59 | 69,363.35 | 84,416.60 | |
| 少数股东权益 | 5,369.72 | 12,543.25 | 12,004.28 | 8,366.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -27,810.22 | 70,222.84 | 81,367.63 | 92,783.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 626,970.91 | 709,189.90 | 716,289.11 | 728,738.73 | |
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