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| 协鑫集成(002506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 402,653.53 | 484,943.58 | 550,080.16 | 439,643.63 | 425,097.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 315,244.78 | 354,173.17 | 344,239.42 | 476,980.37 | 803,290.43 |
| 应收票据 | 78,343.56 | 93,976.92 | 84,730.81 | 132,642.04 | 301,981.26 |
| 应收账款 | 236,901.22 | 260,196.25 | 259,508.61 | 344,338.33 | 501,309.17 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 49,126.64 | 57,706.11 | 38,054.20 | 33,519.25 | 22,133.81 |
| 其他应收款(合计) | 97,663.21 | 98,494.10 | 101,198.73 | 97,105.75 | 77,752.96 |
| 应收利息 | 1,775.65 | 1,582.54 | 687.03 | 509.33 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 96,911.57 | -- | 96,596.42 | 77,752.96 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 134,866.38 | 111,787.35 | 115,143.70 | 123,975.66 | 121,840.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 10,425.43 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38,525.74 | 30,208.05 | 32,660.53 | 30,801.81 | 35,916.62 |
| 流动资产合计 | 1,038,080.28 | 1,137,312.36 | 1,181,376.74 | 1,212,451.90 | 1,486,032.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2,069.95 | 3,217.32 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,122.19 | 6,897.84 | 6,663.85 | 6,449.15 | -- |
| 长期股权投资 | 163,322.06 | 161,582.94 | 158,544.89 | 151,203.83 | 93,981.80 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 81,853.43 | 43,406.64 | 19,189.88 | 4,724.68 | 11,478.55 |
| 在建工程 | -- | 43,219.71 | -- | 4,494.40 | 11,478.55 |
| 工程物资 | -- | 186.93 | -- | 230.28 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 340,774.46 | 365,593.00 | 368,984.40 | 369,783.92 | 248,737.00 |
| 固定资产净额 | -- | 365,593.00 | -- | 369,783.92 | 248,737.00 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,543.86 | 16,680.44 | 16,780.41 | 16,841.20 | 18,770.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 47,515.54 | 47,515.54 | 47,515.54 | 47,515.54 | 47,515.54 |
| 长期待摊费用 | 6,030.26 | 5,447.20 | 5,671.27 | 5,506.36 | 4,529.13 |
| 递延所得税资产 | 39,229.12 | 39,397.09 | 39,187.12 | 43,563.84 | 30,957.14 |
| 其他非流动资产 | 34,527.73 | 29,446.50 | 38,067.35 | 22,265.57 | 18,831.11 |
| 非流动资产合计 | 739,570.38 | 718,094.67 | 702,885.61 | 669,924.04 | 478,017.93 |
| 资产总计 | 1,777,650.66 | 1,855,407.04 | 1,884,262.36 | 1,882,375.94 | 1,964,050.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 402,933.78 | 441,155.53 | 441,585.34 | 405,929.58 | 429,589.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 506,384.35 | 552,713.75 | 604,498.01 | 549,857.51 | 666,647.14 |
| 应付票据 | 202,845.99 | 265,275.15 | -- | 206,928.50 | -- |
| 应付账款 | 303,538.36 | 287,438.61 | -- | 342,929.01 | -- |
| 预收款项 | 79,214.70 | 57,488.65 | 49,934.33 | 94,297.24 | 47,903.24 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,517.85 | 7,175.05 | 9,710.54 | 15,028.16 | 8,790.82 |
| 应交税费 | 6,296.15 | 5,884.78 | 7,260.86 | 7,891.12 | 10,540.26 |
| 其他应付款(合计) | 157,729.62 | 144,441.76 | 125,435.24 | 144,051.09 | 135,340.00 |
| 应付利息 | 1,388.17 | 1,287.97 | 1,116.51 | 3,570.69 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 143,153.79 | -- | 140,480.40 | 135,340.00 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 84,555.40 | 109,956.18 | 116,889.45 | 118,415.02 | 161,182.22 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,243,631.85 | 1,318,815.70 | 1,355,313.77 | 1,336,103.95 | 1,459,993.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 29,617.00 | 31,617.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 74,153.21 | 72,492.91 | 70,661.47 | 63,339.80 | 23,032.65 |
| 长期应付款 | -- | 72,492.91 | -- | 63,339.80 | 23,032.65 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 11,501.59 | 11,565.04 | 12,972.37 | 12,965.47 | 12,368.38 |
| 递延所得税负债 | 9,421.13 | 9,427.36 | 9,303.65 | 9,439.82 | 1,416.45 |
| 长期递延收益 | 3,167.75 | 2,982.74 | 2,780.05 | 2,143.35 | 2,216.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 16,600.15 |
| 非流动负债合计 | 98,243.68 | 96,468.05 | 95,717.53 | 117,505.44 | 87,251.30 |
| 负债合计 | 1,341,875.53 | 1,415,283.75 | 1,451,031.30 | 1,453,609.39 | 1,547,244.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 508,217.26 | 508,179.97 | 506,505.58 | 506,505.58 | 506,240.00 |
| 资本公积 | 278,353.17 | 277,480.34 | 271,225.26 | 270,030.71 | 270,843.97 |
| 减：库存股 | 4,103.36 | 4,103.36 | 4,133.36 | 4,133.36 | 3,488.00 |
| 其他综合收益 | -1,010.82 | -842.73 | -958.78 | -970.15 | -622.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,549.51 | 7,549.51 | 7,549.51 | 7,549.51 | 7,549.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -357,749.63 | -352,307.66 | -350,954.16 | -354,123.49 | -368,318.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 431,256.14 | 435,956.07 | 429,234.05 | 424,858.80 | 412,204.66 |
| 少数股东权益 | 4,518.99 | 4,167.22 | 3,997.00 | 3,907.75 | 4,601.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 435,775.13 | 440,123.29 | 433,231.05 | 428,766.55 | 416,805.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,777,650.66 | 1,855,407.04 | 1,884,262.36 | 1,882,375.94 | 1,964,050.28 |
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