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涪陵榨菜(002507) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,180.09 | 48,939.18 | 45,594.22 | 55,239.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,526.86 | 2,267.84 | 2,613.39 | 1,802.12 | |
应收账款 | 239.49 | 430.90 | 286.02 | 662.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 217.74 | 124.04 | 4,099.50 | 995.86 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 387.04 | 487.65 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 294.20 | 221.95 | 173.99 | 443.21 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,869.42 | 11,487.97 | 11,879.33 | 8,835.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 85.84 | 950.69 | 306.38 | |
流动资产合计 | 64,714.84 | 64,045.36 | 65,597.15 | 68,284.95 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,656.20 | 6,334.01 | 142.78 | 3,875.87 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 36,793.53 | 31,358.57 | 31,450.46 | 27,868.86 | |
固定资产清理 | -- | -0.60 | -0.03 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,681.07 | 1,695.42 | 980.15 | 986.83 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 124.40 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 640.28 | 231.97 | 61.57 | 92.41 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 42,895.47 | 39,619.36 | 32,634.93 | 32,823.96 | |
资产总计 | 107,610.32 | 103,664.72 | 98,232.08 | 101,108.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,937.21 | 5,063.49 | 5,273.42 | 4,459.98 | |
预收款项 | 8,004.67 | 6,050.32 | 4,768.96 | 5,741.06 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,245.44 | 1,530.42 | 1,108.74 | 852.81 | |
应交税费 | 252.89 | 912.14 | 285.78 | 695.20 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,512.81 | 971.76 | 1,095.95 | 1,073.59 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 519.23 | -- | -- | |
流动负债合计 | 16,953.02 | 15,047.35 | 12,532.84 | 12,822.64 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | 1,515.01 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,657.99 | 2,742.41 | 2,729.07 | 1,240.73 | |
非流动负债合计 | 2,657.99 | 2,742.41 | 2,729.07 | 2,755.74 | |
负债合计 | 19,611.01 | 17,789.76 | 15,261.91 | 15,578.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | |
资本公积 | 55,748.58 | 55,787.54 | 55,748.58 | 55,728.58 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,122.91 | 1,255.71 | 1,255.71 | 1,249.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,627.82 | 13,331.71 | 10,465.87 | 13,052.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 87,999.31 | 85,874.96 | 82,970.16 | 85,530.53 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 87,999.31 | 85,874.96 | 82,970.16 | 85,530.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,610.32 | 103,664.72 | 98,232.08 | 101,108.91 |
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