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| 天汽模(002510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,662.64 | 77,649.20 | 61,206.84 | 62,632.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,881.14 | -- | 77,833.63 | -- | |
| 应收票据 | 10,740.09 | 17,766.32 | 15,598.98 | 16,649.54 | |
| 应收账款 | 58,141.05 | 57,358.72 | 62,234.65 | 63,664.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,022.30 | 13,848.63 | 16,806.37 | 14,308.28 | |
| 其他应收款(合计) | 5,288.10 | -- | 9,923.10 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,288.10 | 7,373.99 | 9,923.10 | 9,846.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,023.54 | 118,989.49 | 117,831.80 | 118,770.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,512.12 | 1,110.75 | 1,100.24 | 1,044.66 | |
| 流动资产合计 | 275,389.85 | 294,097.10 | 284,701.98 | 286,915.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 645.64 | 645.64 | 645.64 | 625.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 72,916.19 | 53,278.54 | 52,670.32 | 50,321.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,087.72 | -- | 16,149.93 | -- | |
| 在建工程 | 13,087.72 | 18,654.68 | 16,149.93 | 11,889.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,275.41 | -- | 69,779.60 | -- | |
| 固定资产净额 | 91,275.41 | 76,289.11 | 69,779.60 | 71,412.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,975.54 | 10,896.59 | 10,977.31 | 11,066.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,018.10 | 1,382.13 | 2,010.72 | 1,957.87 | |
| 长期待摊费用 | 304.79 | 143.96 | 171.71 | 183.99 | |
| 递延所得税资产 | 4,580.01 | 4,865.32 | 4,883.47 | 4,685.98 | |
| 其他非流动资产 | 4,000.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 非流动资产合计 | 200,803.40 | 167,905.97 | 159,038.69 | 153,893.06 | |
| 资产总计 | 476,193.25 | 462,003.08 | 443,740.67 | 440,808.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,640.95 | 64,784.95 | 55,574.40 | 50,936.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 77,195.68 | -- | 67,593.54 | -- | |
| 应付票据 | 32,198.22 | 30,240.49 | 24,698.83 | 24,299.57 | |
| 应付账款 | 44,997.46 | 42,423.17 | 42,894.71 | 40,587.58 | |
| 预收款项 | 64,639.25 | 65,333.61 | 61,595.07 | 66,357.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 920.70 | 722.57 | 681.06 | 634.31 | |
| 应交税费 | 6,808.64 | 5,344.90 | 9,596.96 | 9,390.98 | |
| 其他应付款(合计) | 2,115.64 | -- | 2,350.14 | -- | |
| 应付利息 | 220.77 | -- | 37.46 | 45.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,894.88 | 5,864.89 | 2,312.67 | 1,267.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 226,320.86 | 214,714.57 | 197,391.17 | 193,519.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | 18,895.13 | 30,345.41 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 712.54 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 712.54 | 783.21 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 320.34 | 313.80 | 313.80 | 313.80 | |
| 长期递延收益 | 6,645.97 | 6,525.21 | 6,558.83 | 6,617.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,678.86 | 7,622.21 | 25,767.76 | 37,276.82 | |
| 负债合计 | 233,999.72 | 222,336.79 | 223,158.93 | 230,796.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,624.11 | 89,624.11 | 86,016.91 | 83,567.10 | |
| 资本公积 | 59,348.39 | 58,136.15 | 43,991.00 | 34,642.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 103.95 | -197.77 | -168.88 | 15.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,636.31 | 7,200.19 | 7,200.19 | 7,190.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,281.97 | 81,860.08 | 80,547.80 | 81,650.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,994.74 | 236,622.76 | 217,587.01 | 207,066.96 | |
| 少数股东权益 | 3,198.79 | 3,043.53 | 2,994.74 | 2,945.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,193.53 | 239,666.29 | 220,581.74 | 210,012.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 476,193.25 | 462,003.08 | 443,740.67 | 440,808.85 | |
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