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| 天汽模(002510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,419.60 | 97,758.57 | 80,020.13 | 87,933.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,228.83 | 86,613.60 | 92,823.86 | 87,979.71 | |
| 应收票据 | 5,137.02 | 2,855.11 | 3,427.41 | 154.47 | |
| 应收账款 | 72,091.81 | 83,758.49 | 89,396.45 | 87,825.24 | |
| 应收款项融资 | 11,122.95 | 11,593.43 | 13,704.87 | 14,418.48 | |
| 预付款项 | 7,739.04 | 6,924.60 | 7,268.87 | 10,218.67 | |
| 其他应收款(合计) | 2,359.25 | 11,535.88 | 12,168.61 | 11,284.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,559.25 | -- | 12,168.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 120,693.01 | 118,479.00 | 112,419.01 | 104,476.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 410.37 | 181.93 | 150.60 | 307.81 | |
| 流动资产合计 | 316,599.07 | 333,087.00 | 318,555.95 | 316,619.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 108,109.81 | 166,773.06 | 168,641.62 | 157,088.91 | |
| 投资性房地产 | 6,801.81 | 6,865.18 | 6,910.67 | 6,992.94 | |
| 在建工程(合计) | 1,510.86 | 4,470.29 | 3,841.16 | 3,297.52 | |
| 在建工程 | 1,510.86 | -- | 3,841.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,470.25 | 93,193.16 | 95,583.93 | 97,207.48 | |
| 固定资产净额 | 83,470.25 | -- | 95,583.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,644.13 | 9,740.49 | 9,822.97 | 10,103.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | 2,040.32 | 1,984.27 | |
| 长期待摊费用 | 107.52 | 101.60 | 112.76 | 128.72 | |
| 递延所得税资产 | 17,538.99 | 8,022.85 | 7,802.99 | 7,481.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 234,399.43 | 294,312.27 | 299,902.06 | 289,430.60 | |
| 资产总计 | 550,998.49 | 627,399.27 | 618,458.01 | 606,049.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,689.02 | 60,194.18 | 68,930.74 | 88,695.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 146,830.74 | 131,287.33 | 114,254.96 | 83,829.47 | |
| 应付票据 | 97,603.76 | 90,927.08 | 71,254.99 | 45,517.53 | |
| 应付账款 | 49,226.99 | 40,360.25 | 42,999.97 | 38,311.94 | |
| 预收款项 | -- | 3,324.22 | -- | 60,346.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 715.84 | 747.31 | 727.08 | 700.34 | |
| 应交税费 | 7,265.54 | 6,959.90 | 7,847.61 | 8,796.67 | |
| 其他应付款(合计) | 3,576.51 | 11,135.05 | 12,295.07 | 19,591.47 | |
| 应付利息 | 10.63 | 105.98 | 258.78 | 194.16 | |
| 应付股利 | 80.45 | 80.45 | 80.45 | 80.45 | |
| 其他应付款 | 3,485.43 | -- | 11,955.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,597.93 | 22.49 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 308,163.99 | 284,829.18 | 272,471.93 | 261,960.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | 26,354.85 | 38,516.45 | 38,403.79 | 37,953.25 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 409.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 140.46 | 338.76 | 318.07 | 288.13 | |
| 长期递延收益 | 6,422.31 | 6,309.55 | 6,344.93 | 6,337.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,327.05 | 75,164.76 | 75,066.80 | 74,578.76 | |
| 负债合计 | 341,491.05 | 359,993.94 | 347,538.72 | 336,539.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,100.61 | 91,397.13 | 92,019.05 | 92,019.05 | |
| 资本公积 | 76,757.91 | 75,058.19 | 75,033.39 | 73,764.21 | |
| 减：库存股 | 1,816.29 | 1,816.29 | 3,178.51 | 3,178.51 | |
| 其他综合收益 | 3,579.33 | 2,147.53 | 2,060.41 | 2,239.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,310.84 | 10,421.47 | 10,310.84 | 10,309.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,836.31 | 87,688.77 | 91,986.51 | 91,069.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,612.18 | 264,896.80 | 268,231.69 | 266,222.53 | |
| 少数股东权益 | 1,895.27 | 2,508.53 | 2,687.60 | 3,287.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,507.45 | 267,405.33 | 270,919.28 | 269,510.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 550,998.49 | 627,399.27 | 618,458.01 | 606,049.87 | |
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