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| 天汽模(002510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,365.19 | 84,134.24 | 105,577.38 | 104,001.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,018.05 | 73,451.62 | 65,737.76 | 64,629.89 | |
| 应收票据 | 8,854.59 | 20,525.28 | 7,877.17 | 11,535.63 | |
| 应收账款 | 83,163.46 | 52,926.34 | 57,860.59 | 53,094.27 | |
| 应收款项融资 | 24,023.03 | 14,656.53 | 14,573.24 | 14,714.79 | |
| 预付款项 | 1,463.67 | 4,469.81 | 5,300.41 | 11,961.36 | |
| 其他应收款(合计) | 2,830.73 | 4,314.56 | 4,219.60 | 4,330.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,247.49 | -- | 1,647.49 | -- | |
| 其他应收款 | 1,583.23 | -- | 2,572.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 163,308.71 | 206,190.61 | 194,416.02 | 187,963.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,049.64 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 913.03 | 1,265.08 | 1,054.58 | 3,029.74 | |
| 流动资产合计 | 375,100.14 | 395,106.72 | 396,635.47 | 396,511.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 169.96 | 228.75 | 225.05 | 246.99 | |
| 长期股权投资 | 76,980.25 | 74,388.04 | 71,875.59 | 72,141.72 | |
| 投资性房地产 | 7,021.16 | 7,076.10 | 7,131.04 | 7,185.98 | |
| 在建工程(合计) | 9,072.67 | 33,672.62 | 30,001.48 | 24,271.48 | |
| 在建工程 | 9,072.67 | -- | 30,001.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,844.55 | 64,296.39 | 64,094.86 | 66,819.15 | |
| 固定资产净额 | 97,844.55 | -- | 64,094.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,975.11 | 2,126.80 | 2,252.14 | 246.39 | |
| 无形资产 | 11,915.83 | 12,012.02 | 12,085.91 | 11,471.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,119.95 | 742.42 | 801.66 | 411.29 | |
| 递延所得税资产 | 19,170.28 | 19,581.59 | 19,226.23 | 18,324.17 | |
| 其他非流动资产 | 786.51 | 2,643.99 | 4,140.80 | 2,529.44 | |
| 非流动资产合计 | 236,695.65 | 225,126.11 | 221,188.38 | 213,386.76 | |
| 资产总计 | 611,795.79 | 620,232.82 | 617,823.85 | 609,897.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,977.16 | 75,883.59 | 80,230.69 | 73,854.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 103,601.31 | 89,159.08 | 105,845.56 | 107,172.91 | |
| 应付票据 | 26,661.23 | 35,373.37 | 49,348.44 | 52,395.78 | |
| 应付账款 | 76,940.08 | 53,785.71 | 56,497.12 | 54,777.12 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,257.89 | 968.00 | 831.62 | 833.02 | |
| 应交税费 | 6,799.09 | 5,342.32 | 4,926.32 | 7,374.85 | |
| 其他应付款(合计) | 1,297.40 | 1,117.48 | 979.65 | 732.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | 232.40 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 30.00 | -- | |
| 其他应付款 | 1,297.40 | -- | 717.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,231.82 | 21,147.42 | 1,384.82 | 1,299.42 | |
| 其他流动负债 | 7,788.76 | 6,421.19 | 3,119.97 | 8,322.87 | |
| 流动负债合计 | 322,071.46 | 324,045.66 | 312,528.55 | 312,557.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,529.95 | 43,383.24 | 56,225.66 | 57,918.69 | |
| 应付债券 | 29,444.81 | 29,307.12 | 29,059.56 | 28,836.40 | |
| 租赁负债 | 2,355.38 | 2,084.12 | 1,978.29 | 55.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,260.00 | 1,995.00 | 2,100.00 | -- | |
| 长期应付款 | 1,260.00 | -- | 2,100.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 750.41 | 837.61 | 659.44 | 502.67 | |
| 递延所得税负债 | 1,936.35 | 1,434.53 | 1,534.10 | 677.02 | |
| 长期递延收益 | 5,599.72 | 5,699.80 | 5,736.68 | 5,841.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 77,876.63 | 84,741.42 | 97,293.74 | 93,831.50 | |
| 负债合计 | 399,948.09 | 408,787.07 | 409,822.29 | 406,389.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,204.70 | 94,164.67 | 94,164.58 | 94,164.58 | |
| 资本公积 | 82,569.68 | 82,112.13 | 82,111.83 | 81,807.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,205.57 | 4,563.58 | 4,580.64 | 4,627.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,310.84 | 10,310.84 | 10,310.84 | 10,276.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,180.06 | 13,551.42 | 10,016.85 | 5,704.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,262.61 | 210,526.22 | 207,008.39 | 202,404.81 | |
| 少数股东权益 | 585.09 | 919.53 | 993.16 | 1,103.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,847.70 | 211,445.75 | 208,001.55 | 203,508.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 611,795.79 | 620,232.82 | 617,823.85 | 609,897.81 | |
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