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| 达华智能(002512) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,984.53 | 69,738.75 | 70,584.41 | 75,137.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 104.27 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 83.00 | -- | 10.00 | 32.00 | |
| 应收账款 | 4,694.08 | 4,402.21 | 3,291.27 | 2,505.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,352.18 | 457.72 | 887.80 | 427.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 135.02 | 1,094.05 | 757.06 | 520.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 393.69 | 191.85 | 297.75 | 215.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,051.44 | 7,378.41 | 6,317.39 | 5,969.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42.88 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 91,736.81 | 83,262.98 | 82,249.95 | 84,807.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,956.80 | 3,056.80 | 4,456.80 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,314.43 | 16.64 | -- | 5.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,600.05 | 13,065.57 | 9,870.78 | 9,543.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,614.89 | 1,119.89 | 805.67 | 797.75 | |
| 开发支出 | 88.59 | 116.89 | 96.97 | -- | |
| 商誉 | 2,776.08 | 781.24 | 177.69 | -- | |
| 长期待摊费用 | 82.71 | 15.29 | 7.76 | -- | |
| 递延所得税资产 | 364.04 | 242.89 | 212.77 | 167.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 34,797.59 | 18,415.21 | 15,628.44 | 10,513.86 | |
| 资产总计 | 126,534.40 | 101,678.19 | 97,878.38 | 95,321.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,193.86 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 545.21 | 550.82 | 143.56 | 342.03 | |
| 应付账款 | 4,098.60 | 3,507.15 | 3,290.34 | 1,740.59 | |
| 预收款项 | 662.32 | 696.32 | 745.11 | 693.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 642.72 | 508.20 | 403.95 | 385.25 | |
| 应交税费 | 672.17 | 306.24 | 375.35 | 437.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9.36 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 391.38 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,208.91 | 29.60 | 397.04 | 335.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75.91 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 560.00 | -- | -- | 250.00 | |
| 流动负债合计 | 18,060.43 | 7,698.34 | 7,455.35 | 4,184.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,193.79 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,049.00 | 309.00 | 244.00 | 230.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,242.79 | 309.00 | 244.00 | 230.00 | |
| 负债合计 | 21,303.22 | 8,007.34 | 7,699.35 | 4,414.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,238.92 | 21,238.92 | 21,238.92 | 11,799.40 | |
| 资本公积 | 60,733.11 | 60,733.11 | 60,733.11 | 70,172.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,326.18 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,083.93 | 8,151.83 | 6,514.28 | 8,154.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,382.14 | 90,903.86 | 89,266.31 | 90,906.30 | |
| 少数股东权益 | 12,849.04 | 2,766.99 | 912.73 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,231.18 | 93,670.84 | 90,179.04 | 90,906.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,534.40 | 101,678.19 | 97,878.38 | 95,321.22 | |
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