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| 达华智能(002512) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,238.04 | 97,932.41 | 95,890.91 | 117,453.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 106,351.13 | -- | 75,124.29 | 77,832.47 | |
| 应收票据 | 9,433.47 | 4,102.34 | 6,122.84 | 4,776.34 | |
| 应收账款 | 96,917.66 | 70,646.43 | 69,001.45 | 73,056.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,970.30 | 18,985.16 | 12,352.14 | 11,951.23 | |
| 其他应收款(合计) | 14,331.80 | -- | 14,265.45 | 7,973.55 | |
| 应收利息 | 491.57 | 1,601.47 | 986.15 | 1,253.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,840.22 | 15,307.63 | 13,279.30 | 6,719.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,810.25 | 68,569.29 | 61,101.85 | 52,357.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,244.62 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,724.18 | 2,418.50 | 2,945.66 | 590.02 | |
| 流动资产合计 | 271,670.31 | 279,563.22 | 261,680.30 | 268,157.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 26,549.76 | 30,378.17 | 35,842.01 | 37,405.37 | |
| 可供出售金融资产 | 23,740.74 | 15,328.82 | 15,004.42 | 15,314.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,309.27 | 7,117.90 | 5,390.64 | 5,710.55 | |
| 长期股权投资 | 123,862.45 | 15,166.32 | 15,198.13 | 15,434.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 339.20 | -- | 643.29 | 427.44 | |
| 在建工程 | 339.20 | 583.13 | 643.29 | 427.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,903.99 | -- | 50,077.86 | 50,787.71 | |
| 固定资产净额 | 51,903.99 | 50,146.07 | 50,077.86 | 50,787.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,308.87 | 13,724.03 | 11,678.05 | 12,045.22 | |
| 开发支出 | 4,430.39 | 2,436.29 | 2,278.28 | 1,939.64 | |
| 商誉 | 91,137.13 | 91,666.73 | 91,666.73 | 91,664.33 | |
| 长期待摊费用 | 2,921.99 | 3,037.90 | 3,745.76 | 4,393.54 | |
| 递延所得税资产 | 2,773.80 | 1,774.04 | 2,328.47 | 2,311.04 | |
| 其他非流动资产 | 15,852.65 | 42,123.68 | 22,049.70 | 17,524.13 | |
| 非流动资产合计 | 367,130.25 | 273,483.09 | 255,903.34 | 254,957.54 | |
| 资产总计 | 638,800.56 | 553,046.31 | 517,583.64 | 523,115.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 135,753.13 | 146,522.15 | 125,044.89 | 139,197.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,413.59 | -- | 56,536.85 | 54,698.89 | |
| 应付票据 | 4,340.91 | 2,565.04 | 5,355.65 | 5,122.31 | |
| 应付账款 | 58,072.68 | 59,741.76 | 51,181.21 | 49,576.58 | |
| 预收款项 | 8,678.37 | 11,482.19 | 5,561.39 | 5,098.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,318.32 | 2,513.69 | 2,440.63 | 1,760.85 | |
| 应交税费 | 4,950.17 | 2,362.78 | 2,827.71 | 2,403.56 | |
| 其他应付款(合计) | 58,218.62 | -- | 8,872.77 | 4,499.03 | |
| 应付利息 | 519.70 | 518.99 | 638.52 | 494.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 57,698.92 | 8,331.11 | 8,234.25 | 4,004.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,182.74 | 4,529.00 | 4,629.00 | 4,729.00 | |
| 其他流动负债 | 30,624.86 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 309,139.82 | 238,566.70 | 205,913.24 | 212,388.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,896.42 | 17,910.00 | 19,209.00 | 20,508.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,655.66 | -- | 26.00 | -- | |
| 长期应付款 | 7,655.66 | 545.85 | 26.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,816.74 | 2,512.36 | 2,531.55 | 2,600.27 | |
| 长期递延收益 | 3,721.00 | 3,641.00 | 3,516.00 | 3,136.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,089.81 | 24,609.20 | 25,282.55 | 26,244.27 | |
| 负债合计 | 339,229.63 | 263,175.90 | 231,195.79 | 238,632.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,538.61 | 109,538.61 | 109,538.61 | 109,538.61 | |
| 资本公积 | 110,559.55 | 110,391.58 | 110,391.58 | 110,391.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 956.40 | 867.92 | 846.33 | 1,109.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,213.41 | 2,858.06 | 2,858.06 | 2,858.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,031.53 | 45,728.33 | 42,468.71 | 40,064.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,299.51 | 269,384.50 | 266,103.28 | 263,962.62 | |
| 少数股东权益 | 20,271.42 | 20,485.91 | 20,284.57 | 20,519.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 299,570.93 | 289,870.40 | 286,387.85 | 284,482.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 638,800.56 | 553,046.31 | 517,583.64 | 523,115.10 | |
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