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| 达华智能(002512) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,438.19 | 58,521.05 | 50,677.71 | 34,003.66 | 42,986.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 77,163.79 | 81,166.80 | 85,919.08 | 94,401.16 | 109,062.41 |
| 应收票据 | 14,838.94 | 8,222.11 | 14,260.98 | 14,787.42 | 8,906.66 |
| 应收账款 | 62,324.85 | 72,488.18 | 71,658.10 | 79,613.74 | 100,155.75 |
| 预付款项 | 13,961.08 | 13,505.48 | 13,852.91 | 13,062.97 | 11,194.46 |
| 应收利息 | 1,080.11 | 629.32 | 828.99 | -- | 919.31 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 66,525.29 | -- | 10,828.98 | 12,846.63 | 12,063.98 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,949.85 | 34,436.95 | 35,701.14 | 56,482.05 | 50,836.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,444.76 | 2,851.20 | 3,326.90 | 3,740.53 | 3,730.03 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,079.18 | 3,590.83 | 3,595.55 | 5,073.38 | 9,398.07 |
| 流动资产合计 | 244,642.26 | 204,480.42 | 204,731.27 | 219,610.38 | 240,191.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 11,575.14 | 10,290.09 | 12,815.09 | 27,074.25 | 27,223.97 |
| 可供出售金融资产 | 68,645.74 | 24,491.82 | 24,488.46 | 34,886.81 | 22,122.73 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 12,788.81 | 13,448.01 | 13,746.00 | 25,730.04 | 22,036.31 |
| 长期股权投资 | 34,726.42 | 145,109.31 | 146,302.86 | 130,762.32 | 141,215.07 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 40,237.32 | -- | 42,769.16 | 41,932.03 | 42,854.39 |
| 在建工程 | 367.43 | -- | 300.76 | 4,995.50 | 4,706.15 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 57,978.96 | 56,166.12 | 57,485.88 | 67,481.15 | 69,341.77 |
| 开发支出 | 4,096.07 | 5,049.33 | 4,648.22 | 4,961.12 | 2,286.05 |
| 商誉 | 30,827.52 | 30,827.52 | 30,827.52 | 90,736.47 | 90,736.47 |
| 长期待摊费用 | 3,090.33 | 3,454.49 | 3,692.22 | 3,574.70 | 3,949.04 |
| 递延所得税资产 | 10,624.48 | 11,014.49 | 10,865.81 | 10,728.24 | 10,605.46 |
| 其他非流动资产 | 29,985.37 | 28,590.61 | 27,127.07 | 45,934.66 | 39,209.27 |
| 非流动资产合计 | 304,943.60 | 370,350.91 | 375,069.04 | 488,797.29 | 476,286.69 |
| 资产总计 | 549,585.86 | 574,831.33 | 579,800.31 | 708,407.67 | 716,477.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,704.90 | 175,010.31 | 177,456.91 | 149,321.81 | 167,774.84 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,180.11 | 58,912.41 | 65,183.67 | 69,946.77 | 61,091.27 |
| 应付票据 | 15,010.47 | -- | 17,471.19 | -- | 2,791.26 |
| 应付账款 | 43,169.64 | -- | 47,712.47 | -- | 58,300.01 |
| 预收款项 | 12,834.82 | 15,345.48 | 10,256.06 | 43,720.72 | 39,076.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,014.53 | 2,642.65 | 4,587.72 | 2,377.18 | 2,022.99 |
| 应交税费 | 2,070.64 | 2,085.23 | 2,114.42 | 2,734.26 | 1,701.57 |
| 应付利息 | 3,094.70 | 6,693.18 | 6,066.45 | -- | 1,898.44 |
| 应付股利 | 2,073.87 | 2,073.87 | 2,349.85 | -- | 4,929.24 |
| 其他应付款 | 78,937.20 | -- | 81,242.60 | 70,248.01 | 49,211.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,697.80 | 34,122.39 | 36,773.05 | 26,161.06 | 29,406.08 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 315,608.56 | 381,083.36 | 386,030.73 | 364,509.81 | 357,112.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,400.34 | 55,552.90 | 53,286.33 | 63,524.12 | 60,062.15 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 7,914.22 | -- | 9,519.70 | 10,025.74 | 11,240.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,268.78 | 1,268.78 | 1,268.78 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,289.89 | 1,309.27 | 1,329.30 | 1,342.46 | 1,361.43 |
| 长期递延收益 | 3,775.00 | 3,475.00 | 3,605.00 | 3,655.00 | 3,685.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 61,648.24 | 72,989.55 | 69,009.12 | 78,547.31 | 76,349.53 |
| 负债合计 | 377,256.80 | 454,072.91 | 455,039.85 | 443,057.13 | 433,462.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,538.61 | 109,538.61 | 109,538.61 | 109,538.61 | 109,538.61 |
| 资本公积 | 108,560.89 | 108,560.89 | 108,495.05 | 108,404.53 | 108,404.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 44,359.36 | 205.10 | 189.38 | -416.04 | -388.39 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,097.97 | 4,097.97 | 4,097.97 | 4,097.97 | 4,097.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -104,676.69 | -111,876.29 | -107,856.79 | 26,079.43 | 43,889.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,880.15 | 110,526.28 | 114,464.22 | 247,704.51 | 265,542.25 |
| 少数股东权益 | 10,448.91 | 10,232.14 | 10,296.23 | 17,646.03 | 17,473.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,329.06 | 120,758.42 | 124,760.46 | 265,350.54 | 283,015.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 549,585.86 | 574,831.33 | 579,800.31 | 708,407.67 | 716,477.86 |
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