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| 达华智能(002512) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,501.22 | 26,027.27 | 28,780.82 | 42,882.16 | 44,160.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 490.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 77,086.56 | 85,472.58 | 52,561.83 | 61,530.71 | 79,688.81 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 12,304.84 |
| 应收账款 | 77,086.56 | 85,472.58 | 52,561.83 | 60,530.71 | 67,383.96 |
| 应收款项融资 | 15,548.17 | 12,588.41 | 10,014.86 | 14,163.70 | -- |
| 预付款项 | 18,245.61 | 20,764.20 | 20,655.38 | 7,085.93 | 13,859.09 |
| 其他应收款(合计) | 34,203.59 | 33,557.73 | 44,300.51 | 64,603.93 | 77,378.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 912.29 |
| 应收股利 | 159.69 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 33,557.73 | -- | 64,603.93 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,259.80 | 27,517.84 | 34,193.74 | 31,797.10 | 35,984.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 823.80 | 1,494.47 | 1,027.13 | 1,867.01 | 1,471.56 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,246.76 | 4,303.16 | 4,379.72 | 4,207.14 | 2,744.06 |
| 流动资产合计 | 206,915.51 | 211,725.65 | 195,913.99 | 228,627.68 | 255,287.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | 7,165.22 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 16,850.91 | 14,544.96 | 13,482.89 | 12,472.48 | 13,278.92 |
| 长期股权投资 | 24,181.95 | 24,156.21 | 24,722.92 | 24,722.92 | 35,134.15 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 82.24 | 405.38 | 296.00 | 383.02 | 367.43 |
| 在建工程 | -- | 405.38 | -- | 383.02 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,848.93 | 38,335.77 | 37,941.80 | 38,733.21 | 38,350.92 |
| 固定资产净额 | -- | 38,335.77 | -- | 38,733.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 49,013.14 | 49,027.26 | 49,537.48 | 51,077.66 | 57,295.09 |
| 开发支出 | 644.23 | 1,121.05 | 930.85 | 961.51 | 3,297.01 |
| 商誉 | 30,684.81 | 30,684.81 | 30,684.81 | 30,684.81 | 30,827.52 |
| 长期待摊费用 | 2,065.96 | 1,965.63 | 2,305.61 | 2,551.54 | 2,976.34 |
| 递延所得税资产 | 7,383.47 | 7,109.76 | 7,149.99 | 7,133.17 | 10,757.55 |
| 其他非流动资产 | 57,882.91 | 58,404.20 | 58,100.12 | 51,180.54 | 31,702.61 |
| 非流动资产合计 | 287,997.34 | 291,409.57 | 336,039.37 | 318,369.23 | 293,235.39 |
| 资产总计 | 494,912.85 | 503,135.21 | 531,953.36 | 546,996.91 | 548,522.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,999.44 | 94,350.98 | 129,492.32 | 133,976.85 | 119,244.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 88,027.48 | 79,143.45 | 65,136.46 | 71,713.17 | 63,184.53 |
| 应付票据 | 5,048.02 | 8,016.63 | 7,316.12 | 7,079.72 | 11,691.63 |
| 应付账款 | 82,979.45 | 71,126.82 | 57,820.33 | 64,633.45 | 51,492.91 |
| 预收款项 | 15,962.02 | 15,863.94 | 14,210.89 | 12,043.88 | 17,489.97 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,858.05 | 2,115.09 | 3,694.73 | 4,300.84 | 3,278.31 |
| 应交税费 | 2,323.78 | 4,275.28 | 893.06 | 1,544.20 | 1,557.95 |
| 其他应付款(合计) | 47,875.66 | 51,840.88 | 55,638.37 | 56,474.51 | 86,288.35 |
| 应付利息 | 1,073.00 | 888.79 | -- | 1,924.80 | -- |
| 应付股利 | 914.83 | 914.83 | -- | 2,073.87 | -- |
| 其他应付款 | -- | 50,037.26 | -- | 52,475.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,524.80 | 46,532.53 | 58,650.01 | 80,181.40 | 44,491.58 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 286,571.23 | 294,122.15 | 327,715.84 | 360,234.86 | 335,535.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 965.52 | 1,035.57 | 1,104.76 | 1,272.63 | 43,733.64 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,171.59 | 9,831.47 | 8,729.76 | 8,088.66 | 7,744.85 |
| 长期应付款 | -- | 9,831.47 | -- | 8,088.66 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 142.47 | 142.47 | 142.47 | 142.47 | 1,268.78 |
| 递延所得税负债 | 1,822.44 | 1,850.49 | 1,878.54 | 1,906.60 | 1,232.29 |
| 长期递延收益 | 3,595.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 3,395.00 | 3,495.00 |
| 其他非流动负债 | 38,800.00 | 40,483.08 | 39,804.08 | 39,105.08 | -- |
| 非流动负债合计 | 55,497.01 | 56,718.08 | 55,034.62 | 53,910.44 | 57,474.57 |
| 负债合计 | 342,068.24 | 350,840.22 | 382,750.46 | 414,145.30 | 393,010.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,470.91 | 114,470.91 | 114,470.91 | 109,538.61 | 109,538.61 |
| 资本公积 | 123,371.37 | 121,434.61 | 119,497.84 | 108,880.22 | 108,569.10 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 449.23 | 449.23 | 449.23 | 449.23 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,097.97 | 4,097.97 | 4,097.97 | 4,097.97 | 4,097.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -91,136.51 | -89,739.76 | -90,899.77 | -91,706.10 | -76,819.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,252.97 | 150,712.96 | 147,616.18 | 131,259.93 | 145,386.15 |
| 少数股东权益 | 1,591.63 | 1,582.03 | 1,586.72 | 1,591.68 | 10,126.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,844.61 | 152,294.99 | 149,202.90 | 132,851.61 | 155,512.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,912.85 | 503,135.21 | 531,953.36 | 546,996.91 | 548,522.57 |
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