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| 齐峰新材(002521) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,543.05 | 26,805.17 | 35,186.77 | 39,151.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 143,399.95 | 141,697.26 | 134,836.34 | 134,440.85 | |
| 应收票据 | 61,448.37 | 60,650.24 | 63,937.87 | 69,470.30 | |
| 应收账款 | 81,951.58 | 81,047.03 | 70,898.47 | 64,970.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,801.64 | 13,427.89 | 10,398.46 | 5,572.77 | |
| 其他应收款(合计) | 832.19 | 569.67 | 377.49 | 443.41 | |
| 应收利息 | 394.99 | -- | 162.71 | 308.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 437.21 | 569.67 | 214.78 | 134.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,468.97 | 46,986.80 | 50,962.14 | 56,015.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69,020.78 | 39,330.61 | 29,278.94 | 37,395.31 | |
| 流动资产合计 | 283,066.58 | 268,817.41 | 261,040.14 | 273,020.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 629.99 | 1,539.88 | 1,173.26 | 817.93 | |
| 在建工程 | 324.62 | 1,539.88 | 1,043.28 | 661.66 | |
| 工程物资 | 305.38 | -- | 129.98 | 156.27 | |
| 固定资产及清理(合计) | 138,119.95 | 139,938.34 | 143,096.86 | 145,285.55 | |
| 固定资产净额 | 138,119.95 | 139,938.34 | 143,096.86 | 145,285.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,489.73 | 11,561.25 | 11,632.78 | 11,704.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 231.95 | 231.95 | 231.95 | 231.95 | |
| 长期待摊费用 | 16.35 | 18.24 | 20.13 | 22.01 | |
| 递延所得税资产 | 1,809.76 | 1,489.52 | 1,402.44 | 1,438.27 | |
| 其他非流动资产 | 597.40 | 1,928.42 | 793.04 | 841.21 | |
| 非流动资产合计 | 152,895.14 | 156,707.61 | 158,350.46 | 160,341.22 | |
| 资产总计 | 435,961.73 | 425,525.02 | 419,390.60 | 433,361.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,411.20 | 51,423.82 | 50,500.00 | 42,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,656.72 | 26,800.77 | 24,139.20 | 28,794.49 | |
| 应付票据 | 6,590.00 | -- | 1,650.00 | 1,650.00 | |
| 应付账款 | 31,066.72 | -- | 22,489.20 | 27,144.49 | |
| 预收款项 | 2,948.12 | 3,927.76 | 2,818.36 | 10,906.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,231.77 | 3,207.33 | 2,731.06 | 2,092.77 | |
| 应交税费 | 603.77 | 634.58 | 741.02 | 2,601.76 | |
| 其他应付款(合计) | 680.79 | 576.50 | 583.96 | 549.32 | |
| 应付利息 | 67.59 | -- | -- | -43.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 613.20 | 576.50 | 583.96 | 592.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 96,532.37 | 86,570.75 | 81,513.59 | 87,444.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,816.73 | 1,885.49 | 1,954.24 | 2,023.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,816.73 | 1,885.49 | 1,954.24 | 2,023.00 | |
| 负债合计 | 98,349.10 | 88,456.24 | 83,467.83 | 89,467.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,468.58 | 49,468.58 | 49,468.58 | 49,468.58 | |
| 资本公积 | 199,039.46 | 199,039.46 | 199,039.46 | 199,039.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,296.47 | 12,047.01 | 12,047.01 | 12,047.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,808.12 | 76,513.72 | 75,367.71 | 83,338.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 337,612.63 | 337,068.78 | 335,922.77 | 343,893.46 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 337,612.63 | 337,068.78 | 335,922.77 | 343,893.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 435,961.73 | 425,525.02 | 419,390.60 | 433,361.32 | |
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