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| 山东矿机(002526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,026.07 | 57,847.45 | 65,890.73 | 90,727.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,368.88 | 10,541.62 | 15,069.63 | 1,693.45 | |
| 应收账款 | 54,909.16 | 55,928.63 | 50,284.05 | 48,072.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,637.69 | 10,427.38 | 6,380.91 | 5,620.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,502.18 | 7,624.72 | 2,883.69 | 3,193.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,274.47 | 61,954.40 | 61,842.23 | 60,813.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 1.83 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 201,718.45 | 204,326.02 | 202,351.26 | 210,120.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,593.62 | 1,777.60 | 1,777.60 | 1,650.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 829.75 | 898.58 | 990.06 | 2,139.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 40,739.72 | 37,977.79 | 35,370.69 | 33,110.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,919.76 | 72,180.70 | 71,930.54 | 7,398.77 | |
| 开发支出 | 500.00 | 500.00 | 11.00 | -- | |
| 商誉 | 161.52 | 499.49 | 302.72 | 1.04 | |
| 长期待摊费用 | -- | 1,055.00 | 0.44 | 1.78 | |
| 递延所得税资产 | 661.22 | 611.33 | 495.65 | 463.21 | |
| 其他非流动资产 | 32,640.00 | 95.00 | 120.50 | -- | |
| 非流动资产合计 | 84,045.60 | 115,595.49 | 110,999.20 | 44,765.55 | |
| 资产总计 | 285,764.04 | 319,921.51 | 313,350.46 | 254,886.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,650.00 | 32,740.00 | 32,890.00 | 8,380.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,301.32 | 7,355.32 | 8,055.00 | 4,600.00 | |
| 应付账款 | 34,529.90 | 31,495.46 | 36,524.13 | 27,819.50 | |
| 预收款项 | 10,549.41 | 15,635.07 | 14,738.68 | 17,905.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 535.16 | 519.72 | 463.20 | 434.99 | |
| 应交税费 | 295.10 | 156.33 | -655.40 | -951.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,015.93 | 2,524.35 | 684.03 | 1,653.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 58.29 | 59.91 | -- | |
| 流动负债合计 | 91,276.82 | 90,484.54 | 92,759.54 | 59,841.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 8,800.00 | 3,400.00 | 7,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 606.28 | 641.75 | 641.75 | 641.75 | |
| 非流动负债合计 | 606.28 | 9,441.75 | 4,041.75 | 7,641.75 | |
| 负债合计 | 91,883.10 | 99,926.29 | 96,801.29 | 67,483.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | |
| 资本公积 | 132,157.30 | 132,157.30 | 132,157.30 | 132,157.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,747.00 | 2,423.42 | 2,423.42 | 2,423.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,529.79 | 24,149.14 | 21,848.68 | 25,206.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,134.08 | 185,429.86 | 183,129.40 | 186,487.25 | |
| 少数股东权益 | 3,746.86 | 34,565.36 | 33,419.77 | 915.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,880.94 | 219,995.22 | 216,549.17 | 187,402.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,764.04 | 319,921.51 | 313,350.46 | 254,886.13 | |
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