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| 海源复材(002529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,273.76 | 46,354.68 | 45,891.91 | 55,614.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,831.05 | 488.00 | 1,259.98 | 611.00 | |
| 应收账款 | 7,944.27 | 8,056.70 | 8,607.66 | 8,779.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,286.85 | 5,490.04 | 6,082.84 | 3,911.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 285.35 | 232.46 | 244.08 | 195.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 389.00 | 1,802.03 | 631.17 | 765.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,068.37 | 24,771.06 | 22,637.34 | 20,658.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 86,078.64 | 87,194.98 | 85,354.97 | 90,536.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 701.90 | 184.35 | 1,108.55 | 527.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,359.22 | 25,434.98 | 24,596.97 | 24,235.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,807.54 | 3,451.88 | 3,460.86 | 3,419.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 231.88 | 228.31 | 228.31 | 210.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 30,100.54 | 29,299.53 | 29,394.70 | 28,393.40 | |
| 资产总计 | 116,179.18 | 116,494.51 | 114,749.66 | 118,930.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,800.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,317.69 | 2,365.50 | 4,111.87 | 4,433.41 | |
| 应付账款 | 4,465.99 | 5,399.16 | 5,813.84 | 4,730.08 | |
| 预收款项 | 2,335.33 | 2,439.55 | 3,035.68 | 2,322.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 304.74 | 250.05 | 262.52 | 190.61 | |
| 应交税费 | 520.43 | 799.48 | 962.29 | 180.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 9.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 316.03 | 372.24 | 385.31 | 235.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,260.21 | 14,425.98 | 14,571.51 | 16,102.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 预计非流动负债 | 2,007.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,427.39 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 负债合计 | 14,687.61 | 14,845.98 | 14,991.51 | 16,522.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 66,375.47 | 66,375.47 | 66,375.47 | 66,375.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,726.90 | 3,275.17 | 3,275.17 | 3,275.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,389.20 | 15,997.88 | 14,107.51 | 16,756.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,491.57 | 101,648.53 | 99,758.15 | 102,407.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,491.57 | 101,648.53 | 99,758.15 | 102,407.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,179.18 | 116,494.51 | 114,749.66 | 118,930.03 | |
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