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| 海源复材(002529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,040.11 | 3,215.83 | 4,306.83 | 7,719.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,145.86 | 1,660.82 | 290.00 | 815.38 | |
| 应收账款 | 10,345.95 | 9,216.13 | 10,019.99 | 9,743.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,623.72 | 3,196.76 | 2,407.31 | 1,960.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 9.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 875.88 | 1,608.19 | 1,214.90 | 1,039.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,441.94 | 29,614.27 | 29,533.78 | 29,425.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,983.24 | 2,253.73 | 2,129.84 | 1,968.95 | |
| 流动资产合计 | 53,456.70 | 50,765.72 | 49,902.66 | 52,681.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 527.57 | 548.54 | 603.70 | 631.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,422.48 | 9,938.82 | 8,312.20 | 6,656.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 38,879.60 | 36,418.82 | 37,008.57 | 37,375.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,786.57 | 5,749.80 | 5,684.30 | 5,742.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 590.15 | 412.28 | 414.21 | 423.73 | |
| 其他非流动资产 | 6,831.78 | 6,439.32 | 6,493.28 | 6,648.52 | |
| 非流动资产合计 | 60,038.15 | 59,507.56 | 58,516.27 | 57,478.07 | |
| 资产总计 | 113,494.86 | 110,273.28 | 108,418.93 | 110,159.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,880.00 | 1,930.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,626.02 | 2,039.07 | 1,768.82 | 1,487.55 | |
| 应付账款 | 2,189.65 | 2,483.59 | 3,145.99 | 4,356.02 | |
| 预收款项 | 2,894.18 | 2,043.10 | 2,520.66 | 2,505.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 262.29 | 315.27 | 246.40 | 130.50 | |
| 应交税费 | 473.30 | 329.45 | 158.87 | 140.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | -- | |
| 其他应付款 | 201.32 | 146.01 | 138.39 | 122.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,611.13 | 9,370.86 | 8,063.50 | 8,742.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,007.39 | 2,007.39 | 2,007.39 | 2,007.39 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 332.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 343.00 | 353.50 | 364.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,339.89 | 2,350.39 | 2,360.89 | 2,371.39 | |
| 负债合计 | 13,951.03 | 11,721.26 | 10,424.40 | 11,114.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 66,375.47 | 66,375.47 | 66,375.47 | 66,375.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 145.95 | 142.46 | 214.12 | 197.64 | |
| 盈余公积 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,152.91 | 12,164.59 | 11,535.44 | 12,603.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,543.83 | 98,552.03 | 97,994.53 | 99,045.80 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,543.83 | 98,552.03 | 97,994.53 | 99,045.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,494.86 | 110,273.28 | 108,418.93 | 110,159.91 | |
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